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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 331.00 | 15 985.00 | 20 346.00 | 36 331.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 159.00 | 316 970.00 | 19 190.00 | 336 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 024.00 | 139 355.00 | 38 669.00 | 178 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 194.00 | 472 310.00 | 199 884.00 | 672 194.00 |
BN En cours de production de biens | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BT Marchandises | 412 680.00 | | 412 680.00 | 412 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 253.00 | 4 244.00 | 95 009.00 | 99 253.00 |
BZ Autres créances | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CF Disponibilités | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 718.00 | 4 244.00 | 750 474.00 | 754 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 912.00 | 476 554.00 | 950 358.00 | 1 426 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 102.00 | 321 439.00 | | 399 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 516.00 | 77 663.00 | | 73 516.00 |
DL TOTAL (I) | 481 003.00 | 407 487.00 | | 481 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572.00 | 18 869.00 | | 13 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 111.00 | 103 994.00 | | 103 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 748.00 | 99 234.00 | | 167 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 146 801.00 | | 98 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 809.00 | 120 544.00 | | 82 809.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 1 880.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 355.00 | 491 322.00 | | 469 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 358.00 | 898 809.00 | | 950 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 163.00 | 477 764.00 | | 461 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 704.00 | | 36 857.00 | 646 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 367.00 | 672 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 125.00 | 156 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 514 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 416.00 | | 20 040.00 | 147 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 608.00 | | 16 817.00 | 497 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 611.00 | 22 941.00 | 242.00 | 449 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | 6 217.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 843.00 | 16 724.00 | 242.00 | 439 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | 1 102.00 | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | 1 102.00 | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | | 1 102.00 | 5 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 572.00 | 5 380.00 | 8 192.00 | 13 572.00 |
VI Groupe et associés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 607.00 | 293 415.00 | 8 192.00 | 301 607.00 |