| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 763 658.00 | 595 635.00 | 168 023.00 | 763 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 742.00 | 396 335.00 | 31 407.00 | 427 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 659.00 | 1 168 331.00 | 317 329.00 | 1 485 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 374.00 | 2 174 375.00 | 1 217 999.00 | 3 392 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BT Marchandises | 695 385.00 | 98 250.00 | 597 135.00 | 695 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 549.00 | 25 622.00 | 484 927.00 | 510 549.00 |
BZ Autres créances | 1 877 696.00 | | 1 877 696.00 | 1 877 696.00 |
CF Disponibilités | 669 291.00 | | 669 291.00 | 669 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 703.00 | 123 872.00 | 3 726 831.00 | 3 850 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 077.00 | 2 298 247.00 | 4 944 830.00 | 7 243 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 388.00 | 425 691.00 | | 578 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 672.00 | 152 697.00 | | 152 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 360.00 | 3 098 688.00 | | 3 251 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 738.00 | 124 054.00 | | 92 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 475.00 | 93 572.00 | | 109 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 810.00 | 533 013.00 | | 901 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 948.00 | 526 578.00 | | 562 948.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 22 444.00 | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 167.00 | 114 340.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 470.00 | 1 414 002.00 | | 1 693 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 830.00 | 4 512 690.00 | | 4 944 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 584.00 | 1 414 002.00 | | 1 632 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442 163.00 | 6 005.00 | 4 448 168.00 | 4 442 163.00 |
FG Production vendue services | 207 124.00 | | 207 124.00 | 207 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 287.00 | 6 005.00 | 4 655 292.00 | 4 649 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 872.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 784.00 | 50 748.00 | | 52 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 055.00 | 8 204.00 | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 6 333.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 6 333.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 519.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 2 162.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 116.00 | 4 171.00 | | 40 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 668.00 | 65 803.00 | | 66 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 444.00 | 4 381 960.00 | | 4 851 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 772.00 | 4 229 263.00 | | 4 698 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 672.00 | 152 697.00 | | 152 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 678.00 | 30 369.00 | | 31 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 837.00 | | 49 371.00 | 3 415 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 835.00 | 3 392 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 825.00 | 3 374 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 512.00 | | 49 371.00 | 3 397 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 088.00 | 179 602.00 | 79 315.00 | 2 074 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 013.00 | 179 602.00 | 79 315.00 | 2 060 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 550.00 | 98 250.00 | 97 550.00 | 97 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 550.00 | 123 872.00 | 97 550.00 | 97 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 550.00 | 123 872.00 | 97 550.00 | 97 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 872.00 | 97 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 810.00 | 901 810.00 | | 901 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 482 198.00 | | | 482 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 738.00 | 31 853.00 | 60 886.00 | 92 738.00 |
VI Groupe et associés | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 445.00 | 2 454 445.00 | | 2 454 445.00 |
VW T.V.A. | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 470.00 | 1 632 584.00 | 60 886.00 | 1 693 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 642.00 | 39 889.00 | | 31 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 225.00 | 377 949.00 | | 266 225.00 |
ST Autres comptes | 834 896.00 | 457 903.00 | | 834 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 438.00 | 43 450.00 | | 201 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 678.00 | 30 369.00 | | 31 678.00 |
YT Sous‐traitance | 76 429.00 | 66 354.00 | | 76 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 671.00 | 22 592.00 | | 19 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 313.00 | 62 481.00 | | 51 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 406.00 | 548 428.00 | | 573 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 616.00 | 289 267.00 | | 324 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 989.00 | 945 655.00 | | 1 378 989.00 |