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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 11 538.00 | 1 038.00 | 12 576.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 763 658.00 | 719 332.00 | 44 326.00 | 763 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 294.00 | 505 500.00 | 110 794.00 | 616 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 145.00 | 1 343 794.00 | 250 351.00 | 1 594 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 345.00 | 2 580 164.00 | 1 140 181.00 | 3 720 345.00 |
BT Marchandises | 848 848.00 | 150 000.00 | 698 848.00 | 848 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 789.00 | 2 811.00 | 418 978.00 | 421 789.00 |
BZ Autres créances | 3 356 016.00 | | 3 356 016.00 | 3 356 016.00 |
CF Disponibilités | 458 993.00 | | 458 993.00 | 458 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 379.00 | 152 811.00 | 4 995 568.00 | 5 148 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 724.00 | 2 732 975.00 | 6 135 749.00 | 8 868 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 920.00 | 954 639.00 | | 1 059 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 946.00 | 105 281.00 | | 87 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 167.00 | 3 580 220.00 | | 3 668 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 425.00 | 1 415 794.00 | | 1 281 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 643.00 | 64 853.00 | | 109 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 845.00 | 837 972.00 | | 792 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 044.00 | 551 260.00 | | 277 044.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 300.00 | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 442.00 | 4 439.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 582.00 | 2 876 618.00 | | 2 467 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 749.00 | 6 456 838.00 | | 6 135 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 843.00 | 2 737 519.00 | | 1 483 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 758.00 | 7 734.00 | 4 840 492.00 | 4 832 758.00 |
FG Production vendue services | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 079.00 | 7 734.00 | 4 921 813.00 | 4 914 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 040.00 | 36 000.00 | | 77 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 658.00 | 77 656.00 | | 70 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 278.00 | 77 656.00 | | 72 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 762.00 | -41 656.00 | | 4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 705.00 | 47 045.00 | | 40 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 657.00 | 5 852 470.00 | | 5 215 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 710.00 | 5 747 189.00 | | 5 127 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 946.00 | 105 281.00 | | 87 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 425.00 | 31 527.00 | | 14 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 358.00 | | 67 587.00 | 3 656 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 3 720 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 3 703 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | 2 078.00 | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 610.00 | | 65 509.00 | 3 641 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 424.00 | 149 340.00 | 3 600.00 | 2 434 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 1 040.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 926.00 | 148 300.00 | 3 600.00 | 2 423 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | 1 113.00 | 7 119.00 | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 817.00 | 151 113.00 | 157 119.00 | 158 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 817.00 | 151 113.00 | 157 119.00 | 158 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 113.00 | 157 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 845.00 | 792 845.00 | | 792 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 418 527.00 | 418 527.00 | | 418 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
VC Groupe et associés | 553 063.00 | 553 063.00 | | 553 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 425.00 | 297 686.00 | 983 739.00 | 1 281 425.00 |
VI Groupe et associés | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682 638.00 | 2 682 638.00 | | 2 682 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 038.00 | 3 838 038.00 | | 3 838 038.00 |
VW T.V.A. | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 582.00 | 1 483 843.00 | 983 739.00 | 2 467 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 796.00 | 19 621.00 | | 28 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 764.00 | 255 922.00 | | 178 764.00 |
ST Autres comptes | 515 715.00 | 660 371.00 | | 515 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 881.00 | 317 549.00 | | 439 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 896.00 | 19 248.00 | | 3 896.00 |
YT Sous‐traitance | 107 057.00 | 135 225.00 | | 107 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 307.00 | 42 953.00 | | 34 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 103.00 | 62 574.00 | | 63 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 173.00 | 843 924.00 | | 796 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 955.00 | 542 182.00 | | 517 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 417.00 | 1 369 067.00 | | 1 241 417.00 |