| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 9 907.00 | 591.00 | 10 498.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 763 658.00 | 666 042.00 | 97 615.00 | 763 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 981.00 | 442 979.00 | 81 002.00 | 523 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 058.00 | 1 264 652.00 | 214 407.00 | 1 479 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 445.00 | 2 383 580.00 | 1 094 865.00 | 3 478 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BT Marchandises | 785 926.00 | 100 000.00 | 685 926.00 | 785 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 192.00 | 11 877.00 | 996 315.00 | 1 008 192.00 |
BZ Autres créances | 1 464 258.00 | | 1 464 258.00 | 1 464 258.00 |
CF Disponibilités | 373 780.00 | | 373 780.00 | 373 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 706.00 | 111 877.00 | 3 679 829.00 | 3 791 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 151.00 | 2 495 457.00 | 4 774 694.00 | 7 270 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 770.00 | 731 060.00 | | 825 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 869.00 | 94 710.00 | | 128 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 939.00 | 3 346 070.00 | | 3 474 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 354.00 | 60 886.00 | | 142 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | 52 166.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 020.00 | 652 846.00 | | 783 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 743.00 | 266 213.00 | | 359 743.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 2 800.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 356.00 | 4 253.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 755.00 | 1 039 165.00 | | 1 299 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 694.00 | 4 385 235.00 | | 4 774 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 763.00 | 1 006 293.00 | | 1 210 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 676.00 | | 4 720 676.00 | 4 720 676.00 |
FG Production vendue services | 466 129.00 | | 466 129.00 | 466 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 805.00 | | 5 186 805.00 | 5 186 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 598.00 | 44 012.00 | | 20 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 283.00 | 4 834.00 | | 5 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 81 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 81 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 392.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 708.00 | 58 800.00 | | 7 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | 67 695.00 | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 942.00 | 13 305.00 | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 683.00 | 34 662.00 | | 43 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 513.00 | 5 030 185.00 | | 5 329 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 644.00 | 4 935 475.00 | | 5 200 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 869.00 | 94 710.00 | | 128 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 394.00 | 68 745.00 | | 79 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 020.00 | 783 020.00 | | 783 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 994 850.00 | 994 850.00 | | 994 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 354.00 | 53 363.00 | 88 992.00 | 142 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 550.00 | 2 569 550.00 | | 2 569 550.00 |
VW T.V.A. | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 755.00 | 1 210 763.00 | 88 992.00 | 1 299 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 099.00 | 27 785.00 | | 21 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 948.00 | 388 024.00 | | 259 948.00 |
ST Autres comptes | 803 561.00 | 840 596.00 | | 803 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 176.00 | 333 878.00 | | 335 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 838.00 | 131 985.00 | | 101 838.00 |
YT Sous‐traitance | 72 167.00 | 87 396.00 | | 72 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 507.00 | 14 250.00 | | 39 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 606.00 | 42 035.00 | | 60 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 264.00 | 617 093.00 | | 660 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 955.00 | 370 536.00 | | 367 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 852.00 | 1 649 895.00 | | 1 470 852.00 |