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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 16 289.00 | 556.00 | 16 845.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 763 658.00 | 637 980.00 | 125 678.00 | 763 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 742.00 | 414 261.00 | 13 481.00 | 427 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 052.00 | 1 243 800.00 | 229 251.00 | 1 473 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 546.00 | 2 312 331.00 | 1 070 215.00 | 3 382 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BT Marchandises | 797 285.00 | 101 250.00 | 696 035.00 | 797 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 724.00 | 11 877.00 | 636 847.00 | 648 724.00 |
BZ Autres créances | 1 382 491.00 | | 1 382 491.00 | 1 382 491.00 |
CF Disponibilités | 496 709.00 | | 496 709.00 | 496 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 147.00 | 113 127.00 | 3 315 019.00 | 3 428 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 693.00 | 2 425 458.00 | 4 385 235.00 | 6 810 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 060.00 | 578 388.00 | | 731 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 710.00 | 152 672.00 | | 94 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 070.00 | 3 251 360.00 | | 3 346 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 886.00 | 92 738.00 | | 60 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 166.00 | 109 475.00 | | 52 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 846.00 | 901 810.00 | | 652 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 213.00 | 562 948.00 | | 266 213.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 332.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 253.00 | 24 167.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 165.00 | 1 693 470.00 | | 1 039 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 235.00 | 4 944 830.00 | | 4 385 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 293.00 | 1 632 584.00 | | 1 006 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 430.00 | 5 827.00 | 4 368 257.00 | 4 362 430.00 |
FG Production vendue services | 419 644.00 | | 419 644.00 | 419 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 074.00 | 5 827.00 | 4 787 902.00 | 4 782 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 310.00 | |
GE Autres charges | | | 11 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 012.00 | 52 784.00 | | 44 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 834.00 | 5 055.00 | | 4 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 41 500.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 41 500.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 384.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 695.00 | 1 384.00 | | 67 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 305.00 | 40 116.00 | | 13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | 66 668.00 | | 34 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 185.00 | 4 851 444.00 | | 5 030 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 475.00 | 4 698 772.00 | | 4 935 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 710.00 | 152 672.00 | | 94 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 745.00 | 31 678.00 | | 68 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 374.00 | | 102 354.00 | 3 392 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 181.00 | 3 382 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 981.00 | 3 361 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | 2 770.00 | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 059.00 | | 96 374.00 | 3 374 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 3 210.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 375.00 | 188 136.00 | 50 181.00 | 2 174 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 2 214.00 | | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 300.00 | 185 922.00 | 50 181.00 | 2 160 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 250.00 | 101 250.00 | 98 250.00 | 98 250.00 |
6T Sur comptes clients | 25 622.00 | 2 060.00 | 15 805.00 | 25 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 872.00 | 103 310.00 | 114 055.00 | 123 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 872.00 | 103 310.00 | 114 055.00 | 123 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 310.00 | 114 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 846.00 | 652 846.00 | | 652 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 635 382.00 | 635 382.00 | | 635 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 886.00 | 28 014.00 | 32 871.00 | 60 886.00 |
VI Groupe et associés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 233.00 | 2 092 233.00 | | 2 092 233.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 165.00 | 1 006 293.00 | 32 871.00 | 1 039 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 785.00 | 31 642.00 | | 27 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 024.00 | 266 225.00 | | 388 024.00 |
ST Autres comptes | 840 596.00 | 834 896.00 | | 840 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 878.00 | 201 438.00 | | 333 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 985.00 | 31 678.00 | | 131 985.00 |
YT Sous‐traitance | 87 396.00 | 76 429.00 | | 87 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 250.00 | 19 671.00 | | 14 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 035.00 | 51 313.00 | | 42 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 093.00 | 573 406.00 | | 617 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 536.00 | 324 616.00 | | 370 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 895.00 | 1 378 989.00 | | 1 649 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |