| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 763 658.00 | 736 370.00 | 27 288.00 | 763 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 927.00 | 544 214.00 | 86 713.00 | 630 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 930.00 | 1 429 091.00 | 261 839.00 | 1 690 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 341.00 | 2 722 250.00 | 1 081 090.00 | 3 803 341.00 |
BT Marchandises | 1 043 865.00 | | 1 043 865.00 | 1 043 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 489.00 | 2 680.00 | 356 809.00 | 359 489.00 |
BZ Autres créances | 2 351 469.00 | | 2 351 469.00 | 2 351 469.00 |
CF Disponibilités | 348 994.00 | | 348 994.00 | 348 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 264.00 | 2 680.00 | 4 174 584.00 | 4 177 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 605.00 | 2 724 930.00 | 5 255 675.00 | 7 980 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 867.00 | 1 059 920.00 | | 1 147 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 138.00 | 87 946.00 | | -81 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 029.00 | 3 668 167.00 | | 3 587 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 739.00 | 1 281 425.00 | | 981 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 311.00 | 109 643.00 | | 103 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 683.00 | 792 845.00 | | 340 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 448.00 | 277 044.00 | | 236 448.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 2 184.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 596.00 | 4 442.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 646.00 | 2 467 582.00 | | 1 668 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 675.00 | 6 135 749.00 | | 5 255 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 916.00 | 1 483 843.00 | | 957 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 050.00 | 1 887.00 | 4 456 937.00 | 4 455 050.00 |
FG Production vendue services | 209 708.00 | | 209 708.00 | 209 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 758.00 | 1 887.00 | 4 666 645.00 | 4 664 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 489.00 | 41 897.00 | | 104 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 170.00 | 9 509.00 | | 3 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 70 658.00 | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 72 278.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | 4 762.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 443.00 | 5 215 657.00 | | 4 931 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 581.00 | 5 127 710.00 | | 5 012 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 138.00 | 87 946.00 | | -81 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | 14 425.00 | | 3 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 345.00 | | 115 898.00 | 3 720 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 902.00 | 3 803 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 902.00 | 3 786 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 519.00 | | 115 898.00 | 3 703 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 164.00 | 142 566.00 | 480.00 | 2 580 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | 1 038.00 | | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 626.00 | 141 529.00 | 480.00 | 2 568 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 2 680.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 811.00 | 2 680.00 | 152 811.00 | 152 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 811.00 | 2 680.00 | 152 811.00 | 152 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 152 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 683.00 | 340 683.00 | | 340 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 355 899.00 | 355 899.00 | | 355 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VC Groupe et associés | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 739.00 | 271 009.00 | 710 730.00 | 981 739.00 |
VI Groupe et associés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 686.00 | | | 299 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 575.00 | 2 067 575.00 | | 2 067 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 406.00 | 2 784 406.00 | | 2 784 406.00 |
VW T.V.A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 646.00 | 957 916.00 | 710 730.00 | 1 668 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 764.00 | 178 764.00 | | 178 764.00 |
ST Autres comptes | 515 715.00 | 515 715.00 | | 515 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 881.00 | 439 881.00 | | 439 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 896.00 | | |
YT Sous‐traitance | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 173.00 | 796 173.00 | | 796 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 955.00 | 517 955.00 | | 517 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 417.00 | 1 241 417.00 | | 1 241 417.00 |