| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 763 658.00 | 692 695.00 | 70 963.00 | 763 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 294.00 | 467 887.00 | 148 407.00 | 616 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 659.00 | 1 263 344.00 | 301 315.00 | 1 564 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 358.00 | 2 434 424.00 | 1 221 934.00 | 3 656 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 878 116.00 | 150 000.00 | 728 116.00 | 878 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 197.00 | 8 817.00 | 252 380.00 | 261 197.00 |
BZ Autres créances | 3 147 278.00 | | 3 147 278.00 | 3 147 278.00 |
CF Disponibilités | 1 051 251.00 | | 1 051 251.00 | 1 051 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 720.00 | 158 817.00 | 5 234 904.00 | 5 393 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 079.00 | 2 593 241.00 | 6 456 838.00 | 9 050 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 639.00 | 825 770.00 | | 954 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 281.00 | 128 869.00 | | 105 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 220.00 | 3 474 939.00 | | 3 580 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 794.00 | 142 354.00 | | 1 415 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 853.00 | 9 745.00 | | 64 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 972.00 | 783 020.00 | | 837 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 260.00 | 359 743.00 | | 551 260.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 537.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | 4 356.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 618.00 | 1 299 755.00 | | 2 876 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 838.00 | 4 774 694.00 | | 6 456 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 519.00 | 1 210 763.00 | | 2 737 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 467 080.00 | 4 644.00 | 5 471 725.00 | 5 467 080.00 |
FG Production vendue services | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 567.00 | 4 644.00 | 5 544 211.00 | 5 539 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 817.00 | |
GE Autres charges | | | 30 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 937.00 | 20 598.00 | | 38 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 612.00 | 5 283.00 | | 21 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 656.00 | 350.00 | | 77 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 656.00 | 8 058.00 | | 77 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 656.00 | 11 942.00 | | -41 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | 43 683.00 | | 47 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 470.00 | 5 329 513.00 | | 5 852 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 189.00 | 5 200 644.00 | | 5 747 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 281.00 | 128 869.00 | | 105 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 527.00 | 79 394.00 | | 31 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 445.00 | | 276 065.00 | 3 478 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 152.00 | 3 656 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 278.00 | 3 641 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 697.00 | | 274 191.00 | 3 463 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 1 874.00 | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 580.00 | 147 044.00 | 96 200.00 | 2 383 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 591.00 | | 9 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 673.00 | 146 453.00 | 96 200.00 | 2 373 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 877.00 | 8 817.00 | 11 877.00 | 11 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 877.00 | 158 817.00 | 111 877.00 | 111 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 877.00 | 158 817.00 | 111 877.00 | 111 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 817.00 | 111 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 972.00 | 837 972.00 | | 837 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 249 866.00 | 249 866.00 | | 249 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VB T. V. A. | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 966 435.00 | 2 966 435.00 | | 2 966 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 794.00 | 1 276 696.00 | 139 098.00 | 1 415 794.00 |
VI Groupe et associés | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 877.00 | 197 877.00 | | 197 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 854.00 | 3 459 854.00 | | 3 459 854.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 618.00 | 2 737 519.00 | 139 098.00 | 2 876 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 621.00 | 21 099.00 | | 19 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 922.00 | 259 948.00 | | 255 922.00 |
ST Autres comptes | 660 371.00 | 803 561.00 | | 660 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 549.00 | 335 176.00 | | 317 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 248.00 | 101 838.00 | | 19 248.00 |
YT Sous‐traitance | 135 225.00 | 72 167.00 | | 135 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 953.00 | 39 507.00 | | 42 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 574.00 | 60 606.00 | | 62 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 924.00 | 660 264.00 | | 843 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 182.00 | 367 955.00 | | 542 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 067.00 | 1 470 852.00 | | 1 369 067.00 |