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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
AP Constructions | 467 293.00 | 292 706.00 | 174 587.00 | 467 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 831.00 | 367 387.00 | 57 443.00 | 424 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 258.00 | 102 022.00 | 13 235.00 | 115 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 628.00 | 762 117.00 | 435 511.00 | 1 197 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 173 591.00 | | 173 591.00 | 173 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 842.00 | 890.00 | 19 952.00 | 20 842.00 |
BZ Autres créances | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 286.00 | | 624 286.00 | 624 286.00 |
CF Disponibilités | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 081.00 | 890.00 | 1 019 190.00 | 1 020 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 710.00 | 763 007.00 | 1 454 702.00 | 2 217 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
DG Autres réserves | 149 053.00 | | | 149 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
DL TOTAL (I) | 676 624.00 | | | 676 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 362.00 | | | 455 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 078.00 | | | 778 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 702.00 | | | 1 454 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 142.00 | | | 637 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 007.00 | | 4 542 007.00 | 4 542 007.00 |
FD Production vendue biens | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
FG Production vendue services | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 993.00 | | 4 561 993.00 | 4 561 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 784.00 | | | 4 598 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 377.00 | | | 4 322 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 098.00 | | | 724 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 098.00 | | | 724 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 098.00 | 49 488.00 | 11 470.00 | 724 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 098.00 | 49 488.00 | 11 470.00 | 724 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 941.00 | 451 941.00 | | 451 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 987.00 | 23 051.00 | 95 217.00 | 163 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 503.00 | 135 449.00 | 19 054.00 | 154 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 078.00 | 637 142.00 | 95 217.00 | 778 078.00 |