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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
AP Constructions | 418 793.00 | 366 996.00 | 51 797.00 | 418 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 574.00 | 228 521.00 | 269 053.00 | 497 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 736.00 | 106 832.00 | 250 904.00 | 357 736.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 520.00 | 702 349.00 | 672 170.00 | 1 374 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 185 561.00 | | 185 561.00 | 185 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | 6 703.00 | 11 187.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 498.00 | | 687 498.00 | 687 498.00 |
CF Disponibilités | 248 723.00 | | 248 723.00 | 248 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 751.00 | 6 703.00 | 1 196 048.00 | 1 202 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 271.00 | 709 052.00 | 1 868 219.00 | 2 577 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 837.00 | | | 397 837.00 |
DG Autres réserves | 155 526.00 | | | 155 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
DL TOTAL (I) | 770 107.00 | | | 770 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 483.00 | | | 392 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 111.00 | | | 1 098 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 219.00 | | | 1 868 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 794.00 | | | 763 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 721.00 | | 4 761 721.00 | 4 761 721.00 |
FD Production vendue biens | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FG Production vendue services | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 420.00 | | 4 786 420.00 | 4 786 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 263.00 | | | 4 863 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 519.00 | | | 4 690 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 417.00 | | 564 192.00 | 1 147 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 088.00 | 1 374 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 388.00 | 1 274 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 382.00 | | 552 112.00 | 1 051 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | 12 080.00 | 23 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 236.00 | 61 966.00 | 276 852.00 | 917 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 236.00 | 61 966.00 | 276 852.00 | 917 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 400.00 | 235 400.00 | | 235 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 971.00 | 247 971.00 | | 247 971.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 320.00 | 58 003.00 | 257 584.00 | 392 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 186.00 | 90 574.00 | 17 613.00 | 108 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 112.00 | 763 795.00 | 257 584.00 | 1 098 112.00 |