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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
AP Constructions | 468 843.00 | 360 116.00 | 108 727.00 | 468 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 585.00 | 403 690.00 | 27 895.00 | 431 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 883.00 | 104 042.00 | 9 841.00 | 113 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 043.00 | 867 848.00 | 356 195.00 | 1 224 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 168 554.00 | | 168 554.00 | 168 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 573.00 | 2 462.00 | 19 111.00 | 21 573.00 |
BZ Autres créances | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 051.00 | | 608 051.00 | 608 051.00 |
CF Disponibilités | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 353.00 | 2 462.00 | 1 001 891.00 | 1 004 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 397.00 | 870 310.00 | 1 358 086.00 | 2 228 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 343.00 | | | 360 343.00 |
DG Autres réserves | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
DL TOTAL (I) | 745 072.00 | | | 745 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 014.00 | | | 613 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 086.00 | | | 1 358 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 917.00 | | | 542 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490 171.00 | | 4 490 171.00 | 4 490 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FG Production vendue services | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 070.00 | | 4 510 070.00 | 4 510 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 751.00 | | | 4 539 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 285.00 | | | 4 352 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 461.00 | | 36 328.00 | 1 194 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 136 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 1 224 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 014 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 216.00 | | 15 097.00 | 1 004 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 443.00 | | 21 231.00 | 117 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 011.00 | 40 838.00 | 5 000.00 | 832 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 011.00 | 40 838.00 | 5 000.00 | 832 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 795.00 | 146 795.00 | | 146 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 999.00 | 269 999.00 | | 269 999.00 |
UP Prêts | 18 600.00 | 12 400.00 | 6 200.00 | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 193.00 | 24 096.00 | 70 097.00 | 94 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 938.00 | 116 410.00 | 24 529.00 | 140 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 014.00 | 542 917.00 | 70 097.00 | 613 014.00 |