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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
AP Constructions | 468 843.00 | 378 735.00 | 90 107.00 | 468 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 348.00 | 413 979.00 | 18 368.00 | 432 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 516.00 | 106 859.00 | 8 657.00 | 115 516.00 |
BF Prêts | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 223.00 | 899 575.00 | 235 648.00 | 1 135 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BT Marchandises | 160 841.00 | | 160 841.00 | 160 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | 4 810.00 | 16 785.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 810.00 | | 605 810.00 | 605 810.00 |
CF Disponibilités | 286 004.00 | | 286 004.00 | 286 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 554.00 | 4 810.00 | 1 178 743.00 | 1 183 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 778.00 | 904 385.00 | 1 414 392.00 | 2 318 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 837.00 | | | 397 837.00 |
DG Autres réserves | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 671 819.00 | | | 671 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 815.00 | | | 301 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 985.00 | | | 153 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 573.00 | | | 742 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 392.00 | | | 1 414 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 854.00 | | | 696 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 788.00 | | 3 512 788.00 | 3 512 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FG Production vendue services | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 140.00 | | 3 537 140.00 | 3 537 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 443.00 | | | 3 572 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 946.00 | | | 3 495 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 044.00 | | 25 476.00 | 1 224 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 296.00 | 45 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 296.00 | 1 135 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 313.00 | | 2 396.00 | 1 014 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 929.00 | | 23 080.00 | 136 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 849.00 | 31 726.00 | 899 575.00 | 867 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 849.00 | 31 726.00 | 899 575.00 | 867 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UP Prêts | 28 100.00 | 22 400.00 | 5 700.00 | 28 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 175.00 | 174 456.00 | 45 719.00 | 220 175.00 |
VI Groupe et associés | 296 815.00 | 296 815.00 | | 296 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 638.00 | 149 325.00 | 23 313.00 | 172 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 573.00 | 696 854.00 | 45 719.00 | 742 573.00 |