| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 341.00 | 819 974.00 | 253 368.00 | 1 073 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 556.00 | 4 189 556.00 | | 4 189 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 786 566.00 | 171 600.00 | 614 966.00 | 786 566.00 |
AP Constructions | 8 223 883.00 | 5 094 461.00 | 3 129 421.00 | 8 223 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409 537.00 | 7 385 862.00 | 3 023 675.00 | 10 409 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995 743.00 | 2 995 743.00 | 1 000 000.00 | 3 995 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 489.00 | | 214 489.00 | 214 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 348 658.00 | 20 658 721.00 | 12 689 938.00 | 33 348 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294 298.00 | 178 434.00 | 2 115 864.00 | 2 294 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 189.00 | | 1 383 189.00 | 1 383 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 795.00 | | 341 795.00 | 341 795.00 |
BT Marchandises | 404 644.00 | | 404 644.00 | 404 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504 467.00 | 439 020.00 | 20 065 446.00 | 20 504 467.00 |
BZ Autres créances | 4 809 938.00 | 934 000.00 | 3 875 938.00 | 4 809 938.00 |
CF Disponibilités | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 315.00 | | 373 315.00 | 373 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 297 059.00 | 1 551 454.00 | 28 745 604.00 | 30 297 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 645 717.00 | 22 210 175.00 | 41 435 542.00 | 63 645 717.00 |
CU Autres participations | 4 404 932.00 | 1 524.00 | 4 403 408.00 | 4 404 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 004 619.00 | 3 004 619.00 | | 3 004 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 16 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 841.00 | -4 514 503.00 | | -4 923 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713 519.00 | -13 909 338.00 | | -3 713 519.00 |
DK Provisions réglementées | 3 068 485.00 | 2 966 864.00 | | 3 068 485.00 |
DL TOTAL (I) | 15 610 744.00 | 19 222 642.00 | | 15 610 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 515 473.00 | 4 142 829.00 | | 4 515 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688 972.00 | 2 926 863.00 | | 1 688 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204 445.00 | 7 069 692.00 | | 6 204 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 766 437.00 | 7 329 325.00 | | 4 766 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 455.00 | 892 951.00 | | 945 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838 984.00 | 8 128 552.00 | | 8 838 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 429.00 | 5 029 565.00 | | 4 395 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
EA Autres dettes | 656 036.00 | 378 192.00 | | 656 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 620 354.00 | 22 252 276.00 | | 19 620 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 435 542.00 | 48 544 609.00 | | 41 435 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 322 437.00 | 779 839.00 | 8 102 276.00 | 7 322 437.00 |
FD Production vendue biens | 30 468 614.00 | 774 633.00 | 31 243 246.00 | 30 468 614.00 |
FG Production vendue services | 6 398 003.00 | 241 341.00 | 6 639 344.00 | 6 398 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 189 053.00 | 1 795 813.00 | 45 984 867.00 | 44 189 053.00 |
FM Production stockée | | | -171 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 799 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 869 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321 726.00 | |
GE Autres charges | | | 481 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 684 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 284 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 680.00 | 1 828 945.00 | | 473 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 020 078.00 | 8 920 643.00 | | 2 020 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 578.00 | 10 749 588.00 | | 2 494 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 4 104.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 216.00 | 9 980 335.00 | | 1 845 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 944.00 | 9 192 272.00 | | 1 099 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 241.00 | 19 176 711.00 | | 2 949 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 663.00 | -8 427 123.00 | | -454 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 541.00 | -45 140.00 | | -25 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 332 580.00 | 62 969 079.00 | | 51 332 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 046 099.00 | 76 878 417.00 | | 55 046 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713 519.00 | -13 909 338.00 | | -3 713 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 310 831.00 | | 1 232 941.00 | 33 310 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 340.00 | 4 619 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 512.00 | 476 601.00 | 33 348 658.00 | 718 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 262 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 512.00 | 290 260.00 | 23 466 340.00 | 718 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115 928.00 | | 146 970.00 | 5 115 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 411 755.00 | | 1 063 358.00 | 23 411 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783 149.00 | | 22 613.00 | 4 783 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 718 512.00 | | | 718 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 461 812.00 | 1 263 667.00 | 269 145.00 | 15 461 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 026.00 | 50 892.00 | | 768 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693 785.00 | 1 212 775.00 | 269 145.00 | 14 693 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 966 864.00 | 484 099.00 | 382 478.00 | 2 966 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 069 692.00 | 1 948 954.00 | 2 814 201.00 | 7 069 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 190 612.00 | | | 4 190 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 095.00 | 86 339.00 | 40 000.00 | 132 095.00 |
6T Sur comptes clients | 604 681.00 | 182 857.00 | 348 517.00 | 604 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 043.00 | 382 000.00 | 238 043.00 | 790 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789 082.00 | 652 720.00 | 687 960.00 | 5 789 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825 637.00 | 3 085 773.00 | 3 884 639.00 | 15 825 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590 921.00 | 1 864 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 099 944.00 | 2 020 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 769.00 | 555 769.00 | | 555 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838 984.00 | 8 838 984.00 | | 8 838 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 650.00 | 1 514 650.00 | | 1 514 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 888.00 | 1 180 888.00 | | 1 180 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 981.00 | 640 981.00 | | 640 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 412.00 | 11 338.00 | | 214 412.00 |
UX Autres créances clients | 20 109 057.00 | | | 20 109 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 410.00 | | | 395 410.00 |
VB T. V. A. | 846 197.00 | | | 846 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 999.00 | | | 3 280 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583 234.00 | 3 583 234.00 | | 3 583 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 203.00 | 333 203.00 | 750 000.00 | 1 183 203.00 |
VI Groupe et associés | 389 686.00 | 389 686.00 | | 389 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
VP Divers | 493 951.00 | | | 493 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 817.00 | 838 817.00 | | 838 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 315.00 | | | 373 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902 208.00 | 25 698 908.00 | 203 299.00 | 25 902 208.00 |
VW T.V.A. | 861 074.00 | 861 074.00 | | 861 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 605 298.00 | 18 855 298.00 | 750 000.00 | 19 605 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |