| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 341.00 | 883 261.00 | 190 080.00 | 1 073 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 556.00 | 4 189 556.00 | | 4 189 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
AN Terrains | 786 566.00 | 175 125.00 | 611 441.00 | 786 566.00 |
AP Constructions | 8 223 883.00 | 5 393 485.00 | 2 830 398.00 | 8 223 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 682 316.00 | 7 924 012.00 | 2 758 304.00 | 10 682 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266 794.00 | 3 232 150.00 | 1 034 644.00 | 4 266 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 945 318.00 | 21 799 114.00 | 12 146 204.00 | 33 945 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566 621.00 | 111 642.00 | 2 454 979.00 | 2 566 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301 765.00 | | 1 301 765.00 | 1 301 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 667.00 | | 249 667.00 | 249 667.00 |
BT Marchandises | 490 991.00 | | 490 991.00 | 490 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675 966.00 | 420 862.00 | 24 255 104.00 | 24 675 966.00 |
BZ Autres créances | 5 890 265.00 | 1 477 817.00 | 4 412 448.00 | 5 890 265.00 |
CF Disponibilités | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 594.00 | | 294 594.00 | 294 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 792 551.00 | 2 010 321.00 | 33 782 230.00 | 35 792 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 737 869.00 | 23 809 435.00 | 45 928 434.00 | 69 737 869.00 |
CU Autres participations | 4 404 932.00 | 1 524.00 | 4 403 408.00 | 4 404 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | | | 14 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 004 619.00 | | | 3 004 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 637 360.00 | | | -8 637 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 187 300.00 | | | -5 187 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 123 849.00 | | | 3 123 849.00 |
DL TOTAL (I) | 10 478 808.00 | | | 10 478 808.00 |
DP Provisions pour risques | 7 387 488.00 | | | 7 387 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 444.00 | | | 1 496 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 883 932.00 | | | 8 883 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 439.00 | | | 4 546 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031 316.00 | | | 6 031 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 469.00 | | | 894 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128 549.00 | | | 10 128 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480 891.00 | | | 4 480 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
EA Autres dettes | 464 380.00 | | | 464 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 565 694.00 | | | 26 565 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 928 434.00 | | | 45 928 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 021 224.00 | | | 25 021 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 197.00 | | | 3 683 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487 230.00 | 513 264.00 | 8 000 494.00 | 7 487 230.00 |
FD Production vendue biens | 34 959 526.00 | 1 350 612.00 | 36 310 138.00 | 34 959 526.00 |
FG Production vendue services | 4 773 979.00 | 227 810.00 | 5 001 789.00 | 4 773 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 220 735.00 | 2 091 686.00 | 49 312 421.00 | 47 220 735.00 |
FM Production stockée | | | -126 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 408 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 238 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 241 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 701 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 903 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022 010.00 | |
GE Autres charges | | | 143 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 274 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 294.00 | | | 235 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 829.00 | | | 632 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 214.00 | | | 646 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 105.00 | | | 308 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 116 858.00 | | | 3 116 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450 670.00 | | | 3 450 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804 457.00 | | | -2 804 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 468.00 | | | -40 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 096 085.00 | | | 51 096 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 283 384.00 | | | 56 283 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 187 300.00 | | | -5 187 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 348 658.00 | | 1 507 279.00 | 33 348 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 562.00 | 4 512 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684 829.00 | 225 791.00 | 33 945 318.00 | 684 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 829.00 | 89 228.00 | 23 964 054.00 | 684 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262 898.00 | | 205 470.00 | 5 262 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 466 340.00 | | 1 271 771.00 | 23 466 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619 421.00 | | 30 038.00 | 4 619 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 684 829.00 | | | 684 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456 334.00 | 1 229 621.00 | 89 228.00 | 16 456 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 918.00 | 63 288.00 | | 818 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637 416.00 | 1 166 334.00 | 89 228.00 | 15 637 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 068 485.00 | 436 483.00 | 381 119.00 | 3 068 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 204 445.00 | 3 724 462.00 | 1 044 974.00 | 6 204 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 190 612.00 | | | 4 190 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 434.00 | | 66 792.00 | 178 434.00 |
6T Sur comptes clients | 439 020.00 | 83 243.00 | 101 401.00 | 439 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 934 000.00 | 543 817.00 | | 934 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753 842.00 | 627 060.00 | 168 193.00 | 5 753 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026 771.00 | 4 788 004.00 | 1 594 286.00 | 15 026 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 253.00 | 961 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 565 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 116 858.00 | 632 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 630.00 | 438 630.00 | | 438 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128 549.00 | 10 128 549.00 | | 10 128 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 103.00 | 1 476 103.00 | | 1 476 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 341.00 | 1 120 341.00 | | 1 120 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 380.00 | 464 380.00 | | 464 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
UX Autres créances clients | 24 320 332.00 | 24 320 332.00 | | 24 320 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 633.00 | 355 633.00 | | 355 633.00 |
VB T. V. A. | 1 390 841.00 | 1 390 841.00 | | 1 390 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 975.00 | 2 672 975.00 | | 2 672 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696 439.00 | 3 696 439.00 | | 3 696 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 592 686.00 | 5 592 686.00 | | 5 592 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
VP Divers | 420 382.00 | 420 382.00 | | 420 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 039.00 | 770 039.00 | | 770 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 768.00 | 1 372 768.00 | | 1 372 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 594.00 | 294 594.00 | | 294 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 968 789.00 | 30 968 789.00 | | 30 968 789.00 |
VW T.V.A. | 1 114 408.00 | 1 114 408.00 | | 1 114 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 671 224.00 | 25 021 224.00 | 650 000.00 | 25 671 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881 108.00 | | | 881 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 208.00 | | | 293 208.00 |
ST Autres comptes | 7 357 834.00 | | | 7 357 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 436.00 | | | 581 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
YT Sous‐traitance | 4 217 628.00 | | | 4 217 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 954 809.00 | | | 1 954 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 637 646.00 | | | 637 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518 755.00 | | | 1 518 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 796 727.00 | | | 8 796 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 142 613.00 | | | 5 142 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 404 916.00 | | | 14 404 916.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |