| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674 512.00 | 946 600.00 | 727 913.00 | 1 674 512.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 556.00 | 4 189 556.00 | | 4 189 556.00 |
AN Terrains | 699 016.00 | 110 474.00 | 588 542.00 | 699 016.00 |
AP Constructions | 8 049 489.00 | 5 514 831.00 | 2 534 658.00 | 8 049 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849 026.00 | 8 300 928.00 | 2 548 098.00 | 10 849 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 212.00 | 3 221 584.00 | 1 215 628.00 | 4 437 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 583.00 | | 394 583.00 | 394 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 778 413.00 | 22 285 496.00 | 12 492 917.00 | 34 778 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075 457.00 | 165 811.00 | 2 909 646.00 | 3 075 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 357.00 | | 1 277 357.00 | 1 277 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
BT Marchandises | 334 691.00 | | 334 691.00 | 334 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 540 720.00 | 1 054 255.00 | 23 486 465.00 | 24 540 720.00 |
BZ Autres créances | 6 631 773.00 | 1 570 399.00 | 5 061 375.00 | 6 631 773.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 201.00 | | 410 201.00 | 410 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 741 026.00 | 2 790 464.00 | 33 950 561.00 | 36 741 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 519 439.00 | 25 075 961.00 | 46 443 478.00 | 71 519 439.00 |
CU Autres participations | 4 404 932.00 | 1 524.00 | 4 403 408.00 | 4 404 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | | | 14 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 004 619.00 | | | 3 004 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 824 660.00 | | | -13 824 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 031 783.00 | | | -6 031 783.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015 961.00 | | | 3 015 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 137.00 | | | 4 339 137.00 |
DP Provisions pour risques | 12 170 752.00 | | | 12 170 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 428 611.00 | | | 1 428 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 599 363.00 | | | 13 599 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 786.00 | | | 4 484 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109 592.00 | | | 10 109 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 455.00 | | | 574 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 764.00 | | | 8 140 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641 222.00 | | | 4 641 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 534 720.00 | | | 534 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 504 978.00 | | | 28 504 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 443 478.00 | | | 46 443 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 515 467.00 | | | 27 515 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 870 990.00 | | | 3 870 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 898 789.00 | 409 942.00 | 8 308 731.00 | 7 898 789.00 |
FD Production vendue biens | 36 694 691.00 | 1 425 698.00 | 38 120 390.00 | 36 694 691.00 |
FG Production vendue services | 6 242 457.00 | 96 367.00 | 6 338 824.00 | 6 242 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 835 937.00 | 1 932 008.00 | 52 767 945.00 | 50 835 937.00 |
FM Production stockée | | | 212 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 184 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 830 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 771 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 213 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 581 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 058.00 | |
GE Autres charges | | | 424 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 671 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 779.00 | | | 369 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 370.00 | | | 1 224 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 663.00 | | | 662 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 033.00 | | | 1 887 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 552.00 | | | 411 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 823 504.00 | | | 6 823 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 992.00 | | | 7 380 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493 959.00 | | | -5 493 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 213.00 | | | -93 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 130 351.00 | | | 58 130 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 162 134.00 | | | 64 162 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 031 783.00 | | | -6 031 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 945 318.00 | | 2 681 537.00 | 33 945 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 272.00 | 4 485 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140 697.00 | 707 746.00 | 34 778 413.00 | 1 140 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 5 864 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 697.00 | 675 426.00 | 24 429 325.00 | 1 140 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468 368.00 | | 398 750.00 | 5 468 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 964 054.00 | | 2 281 394.00 | 23 964 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512 897.00 | | 1 394.00 | 4 512 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 140 697.00 | | | 1 140 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 727.00 | 1 107 842.00 | 621 460.00 | 17 596 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 206.00 | 66 387.00 | 3 049.00 | 882 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 714 521.00 | 1 041 455.00 | 618 411.00 | 16 714 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 123 849.00 | 323 504.00 | 431 392.00 | 3 123 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 883 932.00 | 6 996 734.00 | 2 281 303.00 | 8 883 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 190 612.00 | | | 4 190 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 642.00 | 54 169.00 | | 111 642.00 |
6T Sur comptes clients | 420 862.00 | 742 901.00 | 109 508.00 | 420 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 477 817.00 | 92 582.00 | | 1 477 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212 708.00 | 889 652.00 | 109 508.00 | 6 212 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220 489.00 | 8 209 890.00 | 2 822 204.00 | 18 220 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 128.00 | 2 211 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 823 504.00 | 610 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 764.00 | 8 140 764.00 | | 8 140 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504 594.00 | 1 504 594.00 | | 1 504 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 841.00 | 1 129 841.00 | | 1 129 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 664.00 | 519 664.00 | | 519 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
UX Autres créances clients | 24 278 886.00 | 24 278 886.00 | | 24 278 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 834.00 | 261 834.00 | | 261 834.00 |
VB T. V. A. | 1 226 501.00 | 1 226 501.00 | | 1 226 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 508 525.00 | 2 508 525.00 | | 2 508 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884 786.00 | 3 884 786.00 | | 3 884 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 085 801.00 | 10 085 801.00 | | 10 085 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 069.00 | | | 605 069.00 |
VP Divers | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 070.00 | 668 070.00 | | 668 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778 803.00 | 2 778 803.00 | | 2 778 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 201.00 | 410 201.00 | | 410 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 662 781.00 | 31 582 694.00 | 80 087.00 | 31 662 781.00 |
VW T.V.A. | 1 338 717.00 | 1 338 717.00 | | 1 338 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 915 467.00 | 27 515 467.00 | 400 000.00 | 27 915 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923 477.00 | | | 923 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 472.00 | | | 282 472.00 |
ST Autres comptes | 7 839 458.00 | | | 7 839 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 174.00 | | | 488 174.00 |
YT Sous‐traitance | 5 749 902.00 | | | 5 749 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853 968.00 | | | 1 853 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 485 076.00 | | | 485 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408 554.00 | | | 1 408 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 157 866.00 | | | 10 157 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 576 207.00 | | | 5 576 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 213 973.00 | | | 16 213 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |