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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896 428.00 | 1 422 608.00 | 473 821.00 | 1 896 428.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 556.00 | 4 189 556.00 | | 4 189 556.00 |
AN Terrains | 667 114.00 | 114 425.00 | 552 688.00 | 667 114.00 |
AP Constructions | 7 249 082.00 | 5 526 980.00 | 1 722 102.00 | 7 249 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 106 279.00 | 9 190 838.00 | 2 915 441.00 | 12 106 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135 540.00 | 3 898 451.00 | 1 237 090.00 | 5 135 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 732 151.00 | 24 344 383.00 | 11 387 769.00 | 35 732 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780 926.00 | 248 284.00 | 3 532 642.00 | 3 780 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 279 748.00 | | 1 279 748.00 | 1 279 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 255.00 | | 196 255.00 | 196 255.00 |
BT Marchandises | 488 487.00 | | 488 487.00 | 488 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 190.00 | | 312 190.00 | 312 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 271 579.00 | 289 567.00 | 11 982 012.00 | 12 271 579.00 |
BZ Autres créances | 3 475 173.00 | 1 570 399.00 | 1 904 774.00 | 3 475 173.00 |
CF Disponibilités | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 037 907.00 | 2 108 250.00 | 19 929 657.00 | 22 037 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 770 058.00 | 26 452 632.00 | 31 317 426.00 | 57 770 058.00 |
CU Autres participations | 4 404 932.00 | 1 524.00 | 4 403 408.00 | 4 404 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 004 619.00 | 3 004 619.00 | | 3 004 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 892 020.00 | -24 107 900.00 | | -24 892 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 561 151.00 | -784 120.00 | | -2 561 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 275 425.00 | 3 125 178.00 | | 3 275 425.00 |
DL TOTAL (I) | -2 998 127.00 | -587 222.00 | | -2 998 127.00 |
DP Provisions pour risques | 692 657.00 | 3 439 161.00 | | 692 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 018 585.00 | 1 033 158.00 | | 1 018 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711 242.00 | 4 472 319.00 | | 1 711 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188 861.00 | 13 866 650.00 | | 6 188 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914 625.00 | | | 12 914 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 827.00 | 194 832.00 | | 309 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 763.00 | 9 244 252.00 | | 7 934 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 760.00 | 3 398 519.00 | | 3 352 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
EA Autres dettes | 1 903 090.00 | 3 773 592.00 | | 1 903 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 604 311.00 | 30 477 846.00 | | 32 604 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 317 426.00 | 34 362 942.00 | | 31 317 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 489 200.00 | 325 585.00 | 8 814 784.00 | 8 489 200.00 |
FD Production vendue biens | 34 548 999.00 | 1 311 354.00 | 35 860 353.00 | 34 548 999.00 |
FG Production vendue services | 7 848 617.00 | 97 134.00 | 7 945 752.00 | 7 848 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 886 816.00 | 1 734 073.00 | 52 620 890.00 | 50 886 816.00 |
FM Production stockée | | | 155 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 773 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 073 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 895 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 438 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 662 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 667.00 | |
GE Autres charges | | | 340 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 947 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 808.00 | 1 196 413.00 | | 55 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 196.00 | 8 462 920.00 | | 3 104 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160 005.00 | 9 659 333.00 | | 3 160 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 96.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970 274.00 | 8 242 623.00 | | 1 970 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 940.00 | 463 641.00 | | 528 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 565.00 | 8 706 360.00 | | 2 502 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 440.00 | 952 973.00 | | 657 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 826.00 | -132 609.00 | | -141 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 985 765.00 | 62 841 834.00 | | 56 985 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 546 916.00 | 63 625 953.00 | | 59 546 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 561 151.00 | -784 120.00 | | -2 561 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 298 676.00 | | 958 671.00 | 35 298 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 455.00 | 4 483 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 949.00 | 68 247.00 | 35 732 151.00 | 456 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 949.00 | 65 792.00 | 25 162 549.00 | 456 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 054 145.00 | | 31 840.00 | 6 054 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 758 459.00 | | 926 831.00 | 24 758 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486 072.00 | | | 4 486 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036 363.00 | 1 162 943.00 | 57 310.00 | 19 036 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 515.00 | 123 038.00 | | 1 298 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 737 849.00 | 1 039 905.00 | 57 310.00 | 17 737 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 125 178.00 | 512 940.00 | 362 693.00 | 3 125 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 472 319.00 | 285 202.00 | 3 046 279.00 | 4 472 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 190 612.00 | | | 4 190 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 322.00 | 31 769.00 | 50 807.00 | 267 322.00 |
6T Sur comptes clients | 660 127.00 | 10 544.00 | 381 104.00 | 660 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570 399.00 | | | 1 570 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700 235.00 | 42 313.00 | 431 911.00 | 6 700 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 297 731.00 | 840 455.00 | 3 840 883.00 | 14 297 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 980.00 | 736 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 940.00 | 3 104 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 763.00 | 7 934 763.00 | | 7 934 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 865.00 | 1 202 865.00 | | 1 202 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 743.00 | 1 169 743.00 | | 1 169 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 090.00 | 1 903 090.00 | | 1 903 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
UX Autres créances clients | 12 138 069.00 | 12 138 069.00 | | 12 138 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
VB T. V. A. | 842 265.00 | 842 265.00 | | 842 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 596 656.00 | 2 596 656.00 | | 2 596 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088 861.00 | 6 088 861.00 | | 6 088 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 914 425.00 | 12 914 425.00 | | 12 914 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 183.00 | 254 183.00 | | 254 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 012 655.00 | 16 012 655.00 | | 16 012 655.00 |
VW T.V.A. | 725 970.00 | 725 970.00 | | 725 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 294 484.00 | 32 294 484.00 | | 32 294 484.00 |