| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864 588.00 | 1 299 570.00 | 565 018.00 | 1 864 588.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 556.00 | 4 189 556.00 | | 4 189 556.00 |
AN Terrains | 665 632.00 | 113 078.00 | 552 553.00 | 665 632.00 |
AP Constructions | 7 162 319.00 | 5 297 689.00 | 1 864 630.00 | 7 162 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437 861.00 | 8 585 459.00 | 2 852 402.00 | 11 437 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035 698.00 | 3 751 873.00 | 1 283 825.00 | 5 035 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 949.00 | | 456 949.00 | 456 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 298 676.00 | 23 238 751.00 | 12 059 926.00 | 35 298 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230 552.00 | 267 322.00 | 2 963 230.00 | 3 230 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151 116.00 | | 1 151 116.00 | 1 151 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
BT Marchandises | 537 025.00 | | 537 025.00 | 537 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 609 275.00 | 660 127.00 | 12 949 148.00 | 13 609 275.00 |
BZ Autres créances | 5 826 703.00 | 1 570 399.00 | 4 256 304.00 | 5 826 703.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 060.00 | | 194 060.00 | 194 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 800 864.00 | 2 497 847.00 | 22 303 016.00 | 24 800 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 099 540.00 | 25 736 598.00 | 34 362 942.00 | 60 099 540.00 |
CU Autres participations | 4 404 932.00 | 1 524.00 | 4 403 408.00 | 4 404 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 004 619.00 | 3 004 619.00 | | 3 004 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 107 900.00 | -19 856 443.00 | | -24 107 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 120.00 | -4 461 806.00 | | -784 120.00 |
DK Provisions réglementées | 3 125 178.00 | 3 087 243.00 | | 3 125 178.00 |
DL TOTAL (I) | -587 222.00 | -51 387.00 | | -587 222.00 |
DP Provisions pour risques | 3 439 161.00 | 11 534 373.00 | | 3 439 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 158.00 | 1 456 161.00 | | 1 033 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 472 319.00 | 12 990 534.00 | | 4 472 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 866 650.00 | 11 324 305.00 | | 13 866 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 832.00 | 224 281.00 | | 194 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244 252.00 | 8 544 466.00 | | 9 244 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398 519.00 | 3 750 061.00 | | 3 398 519.00 |
EA Autres dettes | 3 773 592.00 | 68 671.00 | | 3 773 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 477 846.00 | 24 050 047.00 | | 30 477 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 362 942.00 | 36 989 195.00 | | 34 362 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 242 898.00 | 420 775.00 | 10 663 673.00 | 10 242 898.00 |
FD Production vendue biens | 34 588 494.00 | 1 444 592.00 | 36 033 086.00 | 34 588 494.00 |
FG Production vendue services | 5 264 732.00 | 171 314.00 | 5 436 045.00 | 5 264 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 096 123.00 | 2 036 681.00 | 52 132 804.00 | 50 096 123.00 |
FM Production stockée | | | -60 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 134 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 419 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 251 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 991 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 240 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 945.00 | |
GE Autres charges | | | 80 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 955 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 413.00 | | | 1 196 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 920.00 | 479 265.00 | | 8 462 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659 333.00 | 479 265.00 | | 9 659 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 19 848.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242 623.00 | 499 196.00 | | 8 242 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 641.00 | 585 473.00 | | 463 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706 360.00 | 1 104 518.00 | | 8 706 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 973.00 | -625 253.00 | | 952 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 609.00 | -142 530.00 | | -132 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 841 834.00 | 62 895 552.00 | | 62 841 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 625 953.00 | 67 357 358.00 | | 63 625 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 120.00 | -4 461 806.00 | | -784 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 542 704.00 | | 3 012 557.00 | 35 542 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 982.00 | 1 837 603.00 | 35 298 676.00 | 1 418 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 054 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 982.00 | 1 837 603.00 | 24 758 459.00 | 1 418 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 043 517.00 | | 10 628.00 | 6 043 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013 115.00 | | 3 001 930.00 | 25 013 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486 072.00 | | | 4 486 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456 949.00 | | | 456 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545 693.00 | 1 179 373.00 | 1 688 703.00 | 19 545 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 919.00 | 161 596.00 | | 1 136 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408 774.00 | 1 017 777.00 | 1 688 703.00 | 18 408 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 087 243.00 | 463 641.00 | 425 706.00 | 3 087 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 780 185.00 | 161 162.00 | 8 469 029.00 | 12 780 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 190 612.00 | | | 4 190 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
6T Sur comptes clients | 706 534.00 | 174 043.00 | 220 450.00 | 706 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570 399.00 | | | 1 570 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965 488.00 | 235 173.00 | 500 426.00 | 6 965 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 832 917.00 | 859 976.00 | 9 395 162.00 | 22 832 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 463 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244 252.00 | 9 244 252.00 | | 9 244 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 617.00 | 1 223 617.00 | | 1 223 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 605.00 | 1 110 605.00 | | 1 110 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 592.00 | 1 909 941.00 | 1 863 651.00 | 3 773 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
UX Autres créances clients | 13 427 271.00 | 13 427 271.00 | | 13 427 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |
VB T. V. A. | 805 121.00 | 805 121.00 | | 805 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 050.00 | 2 237 050.00 | | 2 237 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289 206.00 | 3 289 206.00 | | 3 289 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 327 244.00 | 10 327 244.00 | | 10 327 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 438.00 | 271 438.00 | | 271 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741 364.00 | 2 741 364.00 | | 2 741 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 711 179.00 | 19 711 179.00 | | 19 711 179.00 |
VW T.V.A. | 792 859.00 | 792 859.00 | | 792 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 014.00 | 28 369 363.00 | 1 913 651.00 | 30 283 014.00 |