| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853 961.00 | 1 137 974.00 | 715 987.00 | 1 853 961.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 556.00 | 4 189 556.00 | | 4 189 556.00 |
AN Terrains | 699 016.00 | 111 808.00 | 587 208.00 | 699 016.00 |
AP Constructions | 8 049 489.00 | 5 879 218.00 | 2 170 271.00 | 8 049 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077 995.00 | 8 854 994.00 | 2 223 001.00 | 11 077 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015 866.00 | 3 573 006.00 | 1 442 860.00 | 5 015 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 749.00 | | 170 749.00 | 170 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 542 704.00 | 23 748 080.00 | 11 794 624.00 | 35 542 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829 001.00 | 486 168.00 | 2 342 833.00 | 2 829 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 213 062.00 | | 1 213 062.00 | 1 213 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
BT Marchandises | 443 797.00 | | 443 797.00 | 443 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 214.00 | | 242 214.00 | 242 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586 154.00 | 706 534.00 | 13 879 620.00 | 14 586 154.00 |
BZ Autres créances | 7 662 299.00 | 1 570 399.00 | 6 091 900.00 | 7 662 299.00 |
CF Disponibilités | 609 741.00 | | 609 741.00 | 609 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 957 672.00 | 2 763 101.00 | 25 194 571.00 | 27 957 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 500 376.00 | 26 511 181.00 | 36 989 195.00 | 63 500 376.00 |
CU Autres participations | 4 404 932.00 | 1 524.00 | 4 403 408.00 | 4 404 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 004 619.00 | 3 004 619.00 | | 3 004 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 856 443.00 | -13 824 660.00 | | -19 856 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 461 806.00 | -6 031 783.00 | | -4 461 806.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087 243.00 | 3 015 961.00 | | 3 087 243.00 |
DL TOTAL (I) | -51 387.00 | 4 339 137.00 | | -51 387.00 |
DP Provisions pour risques | 11 534 373.00 | 12 170 752.00 | | 11 534 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 456 161.00 | 1 428 611.00 | | 1 456 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 990 534.00 | 13 599 363.00 | | 12 990 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 713.00 | 4 484 786.00 | | 2 464 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859 592.00 | 10 109 592.00 | | 8 859 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 281.00 | 574 455.00 | | 224 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 466.00 | 8 140 764.00 | | 8 544 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750 061.00 | 4 641 222.00 | | 3 750 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 438.00 | | |
EA Autres dettes | 68 671.00 | 534 720.00 | | 68 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 050 047.00 | 28 504 978.00 | | 24 050 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 989 195.00 | 46 443 478.00 | | 36 989 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 533 082.00 | 243 414.00 | 10 776 496.00 | 10 533 082.00 |
FD Production vendue biens | 41 011 811.00 | 862 907.00 | 41 874 718.00 | 41 011 811.00 |
FG Production vendue services | 7 267 450.00 | 60 751.00 | 7 328 201.00 | 7 267 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 812 342.00 | 1 167 072.00 | 59 979 414.00 | 58 812 342.00 |
FM Production stockée | | | 101 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 359 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 582 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 387 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 371 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 548 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 234.00 | |
GE Autres charges | | | 735 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 286 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 224 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 265.00 | 662 663.00 | | 479 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 265.00 | 1 887 033.00 | | 479 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 848.00 | 145 936.00 | | 19 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 196.00 | 411 552.00 | | 499 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 473.00 | 6 823 504.00 | | 585 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 518.00 | 7 380 992.00 | | 1 104 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 253.00 | -5 493 959.00 | | -625 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 530.00 | -93 213.00 | | -142 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 895 552.00 | 58 130 351.00 | | 62 895 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 357 358.00 | 64 162 134.00 | | 67 357 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 461 806.00 | -6 031 783.00 | | -4 461 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 778 413.00 | | 1 158 875.00 | 34 778 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 583.00 | | 35 542 704.00 | 394 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 043 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 583.00 | | 25 013 115.00 | 394 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864 069.00 | | 179 449.00 | 5 864 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429 325.00 | | 978 373.00 | 24 429 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485 019.00 | | 1 053.00 | 4 485 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083 109.00 | 1 462 584.00 | | 18 083 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 544.00 | 191 375.00 | | 945 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 137 565.00 | 1 271 209.00 | | 17 137 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 015 961.00 | 543 139.00 | 471 857.00 | 3 015 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 599 363.00 | 436 548.00 | 1 045 377.00 | 13 599 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 190 612.00 | | | 4 190 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 811.00 | 320 357.00 | | 165 811.00 |
6T Sur comptes clients | 1 054 255.00 | 294 267.00 | 641 988.00 | 1 054 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570 399.00 | | | 1 570 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992 852.00 | 614 624.00 | 641 988.00 | 6 992 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 608 176.00 | 1 594 312.00 | 2 159 222.00 | 23 608 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 858.00 | 1 679 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 033.00 | 479 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 466.00 | 8 544 466.00 | | 8 544 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 789.00 | 1 299 789.00 | | 1 299 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 423.00 | 1 217 423.00 | | 1 217 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 440 558.00 | 14 440 558.00 | | 14 440 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
VB T. V. A. | 1 019 557.00 | 1 019 557.00 | | 1 019 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 660.00 | 2 380 660.00 | | 2 380 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 713.00 | 2 014 713.00 | | 2 014 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 851 204.00 | 8 851 204.00 | | 8 851 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119 302.00 | 4 119 302.00 | | 4 119 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 532 810.00 | 22 451 670.00 | 81 140.00 | 22 532 810.00 |
VW T.V.A. | 971 089.00 | 971 089.00 | | 971 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 810 711.00 | 23 560 711.00 | 250 000.00 | 23 810 711.00 |