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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 617.00 | 133 524.00 | 25 093.00 | 158 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 591.00 | 172 864.00 | 46 726.00 | 219 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 459.00 | 313 000.00 | 147 459.00 | 460 459.00 |
BT Marchandises | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 159.00 | 55 364.00 | 453 795.00 | 509 159.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 043.00 | 55 364.00 | 714 679.00 | 770 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 501.00 | 368 364.00 | 862 138.00 | 1 230 501.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 21 938.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 59 035.00 | 55 871.00 | | 59 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 700.00 | 91 801.00 | | 106 700.00 |
DL TOTAL (I) | 447 060.00 | 425 360.00 | | 447 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 761.00 | 223 824.00 | | 183 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 019.00 | 73 982.00 | | 93 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 398.00 | 113 298.00 | | 137 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 078.00 | 412 003.00 | | 415 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 138.00 | 837 363.00 | | 862 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 330.00 | 228 548.00 | | 269 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 602 190.00 | | 1 602 190.00 | 1 602 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 218.00 | | 1 602 218.00 | 1 602 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 528.00 | 32 081.00 | | 41 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 609.00 | 1 537 878.00 | | 1 609 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 909.00 | 1 446 076.00 | | 1 502 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 700.00 | 91 801.00 | | 106 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | 17 365.00 | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 411.00 | | 24 047.00 | 436 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 160.00 | | 24 047.00 | 354 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 364.00 | 26 636.00 | | 286 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 695.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 448.00 | 25 941.00 | | 280 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 761.00 | 38 014.00 | 129 212.00 | 183 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 839.00 | 536 109.00 | 2 730.00 | 538 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 078.00 | 269 330.00 | 129 212.00 | 415 078.00 |