| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 961.00 | 185 612.00 | 18 350.00 | 203 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 294.00 | 215 582.00 | 9 712.00 | 225 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 776.00 | 408 672.00 | 111 103.00 | 519 776.00 |
BT Marchandises | 184 117.00 | | 184 117.00 | 184 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 153.00 | 53 733.00 | 489 419.00 | 543 153.00 |
BZ Autres créances | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
CF Disponibilités | 196 051.00 | | 196 051.00 | 196 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 146.00 | 53 733.00 | 936 413.00 | 990 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 922.00 | 462 406.00 | 1 047 516.00 | 1 509 922.00 |
CU Autres participations | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 259 508.00 | 210 464.00 | | 259 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 100.00 | 191 044.00 | | 120 100.00 |
DL TOTAL (I) | 660 933.00 | 682 833.00 | | 660 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 729.00 | 81 563.00 | | 35 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 474.00 | 94 474.00 | | 138 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 118 344.00 | | 85 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 396.00 | 163 912.00 | | 126 396.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 583.00 | 458 292.00 | | 386 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 516.00 | 1 141 125.00 | | 1 047 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 137.00 | 422 563.00 | | 381 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 978 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 979 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | 67 412.00 | | 37 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 530.00 | 1 972 557.00 | | 1 994 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 430.00 | 1 781 512.00 | | 1 874 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 100.00 | 191 044.00 | | 120 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 269.00 | 25 113.00 | | 17 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 248.00 | | 7 528.00 | 512 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 777.00 | | 5 478.00 | 423 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 2 050.00 | 12 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 006.00 | 14 666.00 | | 394 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 527.00 | 14 666.00 | | 386 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 543 153.00 | 543 153.00 | | 543 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 729.00 | 30 283.00 | 5 446.00 | 35 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 693.00 | 599 963.00 | 2 730.00 | 602 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 583.00 | 381 137.00 | 5 446.00 | 386 583.00 |