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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 507.00 | 152 406.00 | 29 100.00 | 181 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 951.00 | 206 566.00 | 25 385.00 | 231 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 178.00 | 366 451.00 | 130 726.00 | 497 178.00 |
BT Marchandises | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 175.00 | 39 325.00 | 501 850.00 | 541 175.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CF Disponibilités | 221 704.00 | | 221 704.00 | 221 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 463.00 | 39 325.00 | 876 138.00 | 915 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 640.00 | 405 776.00 | 1 006 864.00 | 1 412 640.00 |
CU Autres participations | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 153 125.00 | 110 156.00 | | 153 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 229.00 | 112 969.00 | | 125 229.00 |
DL TOTAL (I) | 559 678.00 | 504 450.00 | | 559 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 345.00 | 166 394.00 | | 149 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 899.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 744.00 | 128 429.00 | | 154 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 622.00 | 123 074.00 | | 142 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 186.00 | 418 796.00 | | 447 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 864.00 | 923 245.00 | | 1 006 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 129.00 | 294 121.00 | | 346 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 718 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 052.00 | |
GE Autres charges | | | 32 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | 40 993.00 | | 41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 995.00 | 1 590 814.00 | | 1 767 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 767.00 | 1 477 846.00 | | 1 642 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 229.00 | 112 969.00 | | 125 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 814.00 | 14 341.00 | | 21 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 541.00 | | 33 637.00 | 463 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 421.00 | | 33 036.00 | 380 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 601.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 367.00 | 28 084.00 | | 338 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 410.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 298.00 | 27 674.00 | | 331 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 744.00 | 154 744.00 | | 154 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 541 175.00 | 541 175.00 | | 541 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 345.00 | 48 289.00 | 101 057.00 | 149 345.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 769.00 | 584 039.00 | 2 730.00 | 586 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 186.00 | 346 129.00 | 101 057.00 | 447 186.00 |