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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 814.00 | 162 644.00 | 29 169.00 | 191 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 951.00 | 223 291.00 | 8 660.00 | 231 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 236.00 | 393 415.00 | 118 821.00 | 512 236.00 |
BT Marchandises | 106 185.00 | | 106 185.00 | 106 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 915.00 | 14 970.00 | 558 946.00 | 573 915.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 433 487.00 | | 433 487.00 | 433 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 038.00 | 14 970.00 | 1 139 069.00 | 1 154 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 274.00 | 408 384.00 | 1 257 889.00 | 1 666 274.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 198 353.00 | 153 125.00 | | 198 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 110.00 | 125 229.00 | | 112 110.00 |
DL TOTAL (I) | 591 789.00 | 559 678.00 | | 591 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 184.00 | 149 345.00 | | 339 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 474.00 | 474.00 | | 34 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 623.00 | 154 744.00 | | 113 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 820.00 | 142 622.00 | | 178 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 101.00 | 447 186.00 | | 666 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 889.00 | 1 006 864.00 | | 1 257 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 648.00 | 346 129.00 | | 584 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 740 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 42 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 716.00 | 41 345.00 | | 36 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 680.00 | 1 767 995.00 | | 1 776 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 570.00 | 1 642 767.00 | | 1 664 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 110.00 | 125 229.00 | | 112 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 645.00 | 21 814.00 | | 24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 178.00 | | 15 058.00 | 497 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 457.00 | | 10 307.00 | 413 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | 4 751.00 | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 451.00 | 26 963.00 | | 366 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 972.00 | 26 963.00 | | 358 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 573 915.00 | 573 915.00 | | 573 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 184.00 | 257 731.00 | 81 453.00 | 339 184.00 |
VI Groupe et associés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 026.00 | | | -152 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 081.00 | 604 351.00 | 2 730.00 | 607 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 101.00 | 584 648.00 | 81 453.00 | 666 101.00 |