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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 069.00 | 410.00 | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 831.00 | 141 516.00 | 19 315.00 | 160 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 591.00 | 189 783.00 | 29 808.00 | 219 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 541.00 | 338 367.00 | 125 173.00 | 463 541.00 |
BT Marchandises | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 292.00 | 62 450.00 | 483 842.00 | 546 292.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 522.00 | 62 450.00 | 798 072.00 | 860 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 063.00 | 400 818.00 | 923 245.00 | 1 324 063.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 110 156.00 | 59 035.00 | | 110 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 969.00 | 106 700.00 | | 112 969.00 |
DL TOTAL (I) | 504 450.00 | 447 060.00 | | 504 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 394.00 | 183 761.00 | | 166 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | 93 019.00 | | 128 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 074.00 | 137 398.00 | | 123 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 796.00 | 415 078.00 | | 418 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 245.00 | 862 138.00 | | 923 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 121.00 | 269 330.00 | | 294 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 583 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 993.00 | 41 528.00 | | 40 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 814.00 | 1 609 609.00 | | 1 590 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 846.00 | 1 502 909.00 | | 1 477 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 969.00 | 106 700.00 | | 112 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 341.00 | 12 084.00 | | 14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 459.00 | | | 480 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 208.00 | | | 378 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000.00 | 25 368.00 | | 313 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 458.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 388.00 | 24 910.00 | | 306 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 546 292.00 | 546 292.00 | | 546 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 394.00 | 41 719.00 | 124 674.00 | 166 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
VP Divers | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 074.00 | 123 074.00 | | 123 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 260.00 | 572 530.00 | 2 730.00 | 575 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 796.00 | 294 121.00 | 124 674.00 | 418 796.00 |