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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 816.00 | 173 768.00 | 28 048.00 | 201 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 960.00 | 212 759.00 | 9 201.00 | 221 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 248.00 | 394 006.00 | 118 242.00 | 512 248.00 |
BT Marchandises | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 145.00 | 39 366.00 | 504 779.00 | 544 145.00 |
BZ Autres créances | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CF Disponibilités | 383 040.00 | | 383 040.00 | 383 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 249.00 | 39 366.00 | 1 022 883.00 | 1 062 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 497.00 | 433 372.00 | 1 141 125.00 | 1 574 497.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 210 464.00 | 198 353.00 | | 210 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 044.00 | 112 110.00 | | 191 044.00 |
DL TOTAL (I) | 682 833.00 | 591 789.00 | | 682 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 563.00 | 339 184.00 | | 81 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 474.00 | 34 474.00 | | 94 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 113 623.00 | | 118 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 912.00 | 178 820.00 | | 163 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 292.00 | 666 101.00 | | 458 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 125.00 | 1 257 889.00 | | 1 141 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 563.00 | 584 648.00 | | 422 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 956 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 956 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 502.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 412.00 | 36 716.00 | | 67 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 557.00 | 1 776 680.00 | | 1 972 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 512.00 | 1 664 570.00 | | 1 781 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 044.00 | 112 110.00 | | 191 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 113.00 | 24 645.00 | | 25 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 236.00 | | 12 952.00 | 512 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 939.00 | 512 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 939.00 | 423 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 764.00 | | 12 952.00 | 423 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 415.00 | 13 531.00 | 12 939.00 | 393 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 936.00 | 13 531.00 | 12 939.00 | 385 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 544 145.00 | 544 145.00 | | 544 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 563.00 | 45 834.00 | 35 729.00 | 81 563.00 |
VI Groupe et associés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 551.00 | | | 257 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 610.00 | 564 880.00 | 2 730.00 | 567 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 292.00 | 422 563.00 | 35 729.00 | 458 292.00 |