| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 31 154.00 | 30 031.00 | 1 123.00 | 31 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983.00 | 6 766.00 | 2 217.00 | 8 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 525.00 | 33 592.00 | 7 933.00 | 41 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 757.00 | 70 389.00 | 48 367.00 | 118 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
BN En cours de production de biens | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 303.00 | 39 899.00 | 369 405.00 | 409 303.00 |
BZ Autres créances | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CF Disponibilités | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 954.00 | 39 899.00 | 653 055.00 | 692 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 711.00 | 110 288.00 | 701 423.00 | 811 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 160 917.00 | 153 416.00 | | 160 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | 7 501.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 254 718.00 | 213 718.00 | | 254 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 950.00 | 61 416.00 | | 43 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 737.00 | 99 351.00 | | 61 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286.00 | 7 053.00 | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 591.00 | 169 654.00 | | 216 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 60 653.00 | | 74 898.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | 42 549.00 | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 704.00 | 440 675.00 | | 446 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 423.00 | 654 393.00 | | 701 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 651.00 | 399 667.00 | | 426 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 918.00 | | 1 217 918.00 | 1 217 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 918.00 | | 1 217 918.00 | 1 217 918.00 |
FM Production stockée | | | -1 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 194.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 194.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -194.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 246.00 | 1 095 014.00 | | 1 218 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 245.00 | 1 087 512.00 | | 1 177 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 001.00 | 7 501.00 | | 41 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 504.00 | | 6 383.00 | 113 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 118 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | | 6 383.00 | 75 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 070.00 | 5 319.00 | | 65 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 070.00 | 5 319.00 | | 65 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 397 292.00 | | | 397 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 008.00 | 20 955.00 | 20 053.00 | 41 008.00 |
VI Groupe et associés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 382.00 | 467 228.00 | 22 154.00 | 489 382.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 418.00 | 418 365.00 | 20 053.00 | 438 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 522.00 | 10 716.00 | | 8 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 432.00 | 81 679.00 | | 73 432.00 |
ST Autres comptes | 108 058.00 | 118 538.00 | | 108 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 560.00 | 59 950.00 | | 65 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 52 885.00 | 74 137.00 | | 52 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 280.00 | 28 805.00 | | 39 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 508.00 | 3 707.00 | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 785.00 | 10 983.00 | | 8 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 697.00 | 88 820.00 | | 102 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 422.00 | 30 281.00 | | 35 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 722.00 | 366 815.00 | | 346 722.00 |