| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 024.00 | 146.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 9 482.00 | 151.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 550.00 | 59 154.00 | 7 396.00 | 66 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 079.00 | 100 815.00 | 52 264.00 | 153 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 469.00 | | 196 469.00 | 196 469.00 |
BN En cours de production de biens | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BT Marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 135.00 | 59 641.00 | 213 494.00 | 273 135.00 |
BZ Autres créances | 274 249.00 | | 274 249.00 | 274 249.00 |
CF Disponibilités | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 160.00 | 59 641.00 | 1 030 520.00 | 1 090 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 239.00 | 160 455.00 | 1 082 784.00 | 1 243 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 186 677.00 | 186 267.00 | | 186 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 559.00 | 45 410.00 | | 78 559.00 |
DL TOTAL (I) | 318 037.00 | 284 478.00 | | 318 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 743.00 | 32 786.00 | | 330 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 521.00 | 23 026.00 | | 93 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 941.00 | 183 465.00 | | 157 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 198.00 | 95 063.00 | | 111 198.00 |
EA Autres dettes | 37 502.00 | 69 756.00 | | 37 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 747.00 | 404 097.00 | | 764 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 784.00 | 688 575.00 | | 1 082 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 747.00 | 404 097.00 | | 434 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 270.00 | | 1 284 270.00 | 1 284 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 270.00 | | 1 284 270.00 | 1 284 270.00 |
FM Production stockée | | | 11 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 10 033.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 920.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 520.00 | 1 754 130.00 | | 1 302 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 961.00 | 1 708 719.00 | | 1 223 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 559.00 | 45 410.00 | | 78 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 173.00 | | 4 906.00 | 148 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 931.00 | | 2 406.00 | 104 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 131.00 | | 2 500.00 | 27 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 223.00 | 7 592.00 | | 93 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 585.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 784.00 | 7 007.00 | | 92 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 217.00 | 5 424.00 | | 54 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 217.00 | 5 424.00 | | 54 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 217.00 | 5 424.00 | | 54 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
UX Autres créances clients | 261 124.00 | 261 124.00 | | 261 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 235 863.00 | 235 863.00 | | 235 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 953.00 | 554 322.00 | 29 631.00 | 583 953.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 226.00 | 341 226.00 | 330 000.00 | 671 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 127.00 | 13 698.00 | | 14 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 883.00 | 76 737.00 | | 67 883.00 |
ST Autres comptes | 157 664.00 | 202 753.00 | | 157 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 366.00 | 62 073.00 | | 58 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 979.00 | 51 926.00 | | 43 979.00 |
YT Sous‐traitance | 77 212.00 | 116 461.00 | | 77 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 327.00 | 7 243.00 | | 12 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 113.00 | 7 972.00 | | 9 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 227.00 | 14 198.00 | | 14 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 234.00 | 136 761.00 | | 58 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 357.00 | 44 527.00 | | 32 357.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 565.00 | 473 238.00 | | 382 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |