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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 31 154.00 | 31 016.00 | 138.00 | 31 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 8 256.00 | 1 876.00 | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 934.00 | 45 344.00 | 15 590.00 | 60 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 413.00 | 84 616.00 | 51 796.00 | 136 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 576.00 | | 178 576.00 | 178 576.00 |
BN En cours de production de biens | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 412.00 | 46 881.00 | 484 531.00 | 531 412.00 |
BZ Autres créances | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CF Disponibilités | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 678.00 | 46 881.00 | 876 797.00 | 923 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 091.00 | 131 497.00 | 928 593.00 | 1 060 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 225 542.00 | 161 898.00 | | 225 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | 63 644.00 | | 60 745.00 |
DL TOTAL (I) | 339 087.00 | 278 343.00 | | 339 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 25 843.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 693.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 007.00 | 51 710.00 | | 106 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 282.00 | 276 347.00 | | 282 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 299.00 | 74 944.00 | | 101 299.00 |
EA Autres dettes | 98 825.00 | 36 557.00 | | 98 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 506.00 | 466 094.00 | | 589 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 593.00 | 744 437.00 | | 928 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 506.00 | 466 094.00 | | 589 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 084.00 | | 1 719 084.00 | 1 719 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 084.00 | | 1 719 084.00 | 1 719 084.00 |
FM Production stockée | | | 22 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 510.00 | 1 488.00 | | 47 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 510.00 | 1 488.00 | | 47 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 510.00 | 6 627.00 | | -47 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 326.00 | 1 351 420.00 | | 1 753 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 581.00 | 1 287 775.00 | | 1 692 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 745.00 | 63 644.00 | | 60 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 067.00 | | 15 716.00 | 125 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 19 252.00 | 4 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 371.00 | | 136 413.00 | 4 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 504.00 | | 15 716.00 | 86 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 686.00 | 7 930.00 | | 76 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 686.00 | 7 930.00 | | 76 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 762.00 | 7 119.00 | | 39 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 762.00 | 7 119.00 | | 39 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 762.00 | 7 119.00 | | 39 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 282.00 | 282 282.00 | | 282 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 519 401.00 | 519 401.00 | | 519 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 559.00 | 575 307.00 | 19 252.00 | 594 559.00 |
VW T.V.A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 499.00 | 483 499.00 | | 483 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | 11 202.00 | | 11 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 411.00 | 65 398.00 | | 68 411.00 |
ST Autres comptes | 162 590.00 | 124 844.00 | | 162 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 572.00 | 51 478.00 | | 64 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
YT Sous‐traitance | 106 073.00 | 82 289.00 | | 106 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 676.00 | 13 166.00 | | 16 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 826.00 | 6 299.00 | | 5 826.00 |
YW Taxe professionnelle | -181.00 | 661.00 | | -181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 386.00 | 11 863.00 | | 11 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 076.00 | 114 928.00 | | 150 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 708.00 | 36 050.00 | | 49 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 149.00 | 343 474.00 | | 424 149.00 |