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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 439.00 | 731.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 8 951.00 | 682.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 144.00 | 52 679.00 | 11 465.00 | 64 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 173.00 | 93 223.00 | 54 950.00 | 148 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 739.00 | | 205 739.00 | 205 739.00 |
BN En cours de production de biens | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BT Marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 307.00 | 54 217.00 | 277 090.00 | 331 307.00 |
BZ Autres créances | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 842.00 | 54 217.00 | 633 625.00 | 687 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 015.00 | 147 440.00 | 688 575.00 | 836 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 186 267.00 | 225 542.00 | | 186 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | 60 745.00 | | 45 410.00 |
DL TOTAL (I) | 284 478.00 | 339 087.00 | | 284 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 786.00 | 987.00 | | 32 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 026.00 | 106 007.00 | | 23 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 282 282.00 | | 183 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | 101 299.00 | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 69 756.00 | 98 825.00 | | 69 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 097.00 | 589 506.00 | | 404 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 575.00 | 928 593.00 | | 688 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 097.00 | 589 506.00 | | 404 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 186.00 | | 1 730 186.00 | 1 730 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 186.00 | | 1 730 186.00 | 1 730 186.00 |
FM Production stockée | | | -2 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 47 510.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -137.00 | | | -137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 47 510.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -47 510.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 130.00 | 1 753 326.00 | | 1 754 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 719.00 | 1 692 581.00 | | 1 708 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 410.00 | 60 745.00 | | 45 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 413.00 | | 12 759.00 | 136 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 27 131.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 499.00 | 148 173.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 104 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | 1 170.00 | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 220.00 | | 3 210.00 | 102 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | 8 379.00 | 19 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 616.00 | 8 744.00 | 137.00 | 84 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | 8 305.00 | 137.00 | 84 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 881.00 | 7 336.00 | | 46 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 881.00 | 7 336.00 | | 46 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 881.00 | 7 336.00 | | 46 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
UX Autres créances clients | 319 296.00 | 319 296.00 | | 319 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 255.00 | 428 124.00 | 27 131.00 | 455 255.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 071.00 | 381 071.00 | | 381 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 698.00 | 11 567.00 | | 13 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 737.00 | 68 411.00 | | 76 737.00 |
ST Autres comptes | 202 753.00 | 162 590.00 | | 202 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 073.00 | 64 572.00 | | 62 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 926.00 | 34 228.00 | | 51 926.00 |
YT Sous‐traitance | 116 461.00 | 106 073.00 | | 116 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 243.00 | 16 676.00 | | 7 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 972.00 | 5 826.00 | | 7 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | -181.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | 11 386.00 | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 761.00 | 150 076.00 | | 136 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 527.00 | 49 708.00 | | 44 527.00 |
ZE Dividendes | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 238.00 | 424 149.00 | | 473 238.00 |