| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 9 686.00 | 546.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 990.00 | 63 457.00 | 4 533.00 | 67 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 928.00 | 105 468.00 | 40 460.00 | 145 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 121.00 | | 215 121.00 | 215 121.00 |
BN En cours de production de biens | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 090.00 | 71 265.00 | 272 825.00 | 344 090.00 |
BZ Autres créances | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
CF Disponibilités | 363 241.00 | | 363 241.00 | 363 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 951.00 | 71 265.00 | 1 089 686.00 | 1 160 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 879.00 | 176 733.00 | 1 130 146.00 | 1 306 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 187 236.00 | 186 677.00 | | 187 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 677.00 | 78 559.00 | | 149 677.00 |
DL TOTAL (I) | 389 714.00 | 318 037.00 | | 389 714.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 003.00 | 330 743.00 | | 314 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 314.00 | 93 521.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 659.00 | 157 941.00 | | 235 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 757.00 | 111 198.00 | | 119 757.00 |
EA Autres dettes | 54 700.00 | 37 502.00 | | 54 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 432.00 | 764 747.00 | | 737 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 146.00 | 1 082 784.00 | | 1 130 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 892.00 | | 1 638 892.00 | 1 638 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 892.00 | | 1 638 892.00 | 1 638 892.00 |
FM Production stockée | | | 1 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 1 591.00 | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 537.00 | 1 302 520.00 | | 1 658 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 860.00 | 1 223 961.00 | | 1 508 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 677.00 | 78 559.00 | | 149 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 079.00 | | 6 208.00 | 153 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 190.00 | 20 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 145 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 109 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 337.00 | | 6 208.00 | 107 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 815.00 | 8 823.00 | 4 169.00 | 100 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 146.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 791.00 | 8 676.00 | 4 169.00 | 99 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 641.00 | 11 624.00 | | 59 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 641.00 | 11 624.00 | | 59 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 641.00 | 14 624.00 | | 59 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 659.00 | 235 659.00 | | 235 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
UX Autres créances clients | 332 079.00 | 332 079.00 | | 332 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 068.00 | 61 411.00 | 251 657.00 | 313 068.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 467.00 | 543 026.00 | 20 441.00 | 563 467.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 119.00 | 472 462.00 | 251 657.00 | 724 119.00 |