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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 31 154.00 | 30 524.00 | 631.00 | 31 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 7 480.00 | 2 153.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 717.00 | 38 682.00 | 7 035.00 | 45 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 067.00 | 76 686.00 | 48 381.00 | 125 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
BN En cours de production de biens | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 229.00 | 39 762.00 | 426 466.00 | 466 229.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 818.00 | 39 762.00 | 696 056.00 | 735 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 885.00 | 116 449.00 | 744 437.00 | 860 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 161 898.00 | 160 917.00 | | 161 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 41 001.00 | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 278 343.00 | 254 718.00 | | 278 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 843.00 | 43 950.00 | | 25 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 61 737.00 | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 710.00 | 8 286.00 | | 51 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 347.00 | 216 591.00 | | 276 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 944.00 | 74 898.00 | | 74 944.00 |
EA Autres dettes | 36 557.00 | 41 243.00 | | 36 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 094.00 | 446 704.00 | | 466 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 437.00 | 701 423.00 | | 744 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 094.00 | 426 651.00 | | 466 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 180.00 | | 1 316 180.00 | 1 316 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 180.00 | | 1 316 180.00 | 1 316 180.00 |
FM Production stockée | | | 4 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 115.00 | 45.00 | | 8 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 115.00 | 45.00 | | 8 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 35.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 35.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 627.00 | 10.00 | | 6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 69.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 420.00 | 1 218 246.00 | | 1 351 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 775.00 | 1 177 245.00 | | 1 287 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 644.00 | 41 001.00 | | 63 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 757.00 | | 6 311.00 | 118 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 663.00 | | 4 842.00 | 81 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | 1 469.00 | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 6 297.00 | | 70 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 389.00 | 6 297.00 | | 70 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | 3 898.00 | 4 035.00 | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | 3 898.00 | 4 035.00 | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 899.00 | 3 898.00 | 4 035.00 | 39 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | 4 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 347.00 | 276 347.00 | | 276 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 454 217.00 | 454 217.00 | | 454 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 744.00 | 496 121.00 | 23 623.00 | 519 744.00 |
VW T.V.A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 383.00 | 414 383.00 | | 414 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 8 522.00 | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 398.00 | 73 432.00 | | 65 398.00 |
ST Autres comptes | 124 844.00 | 108 058.00 | | 124 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 478.00 | 65 560.00 | | 51 478.00 |
YT Sous‐traitance | 82 289.00 | 52 885.00 | | 82 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 166.00 | 39 280.00 | | 13 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 299.00 | 7 508.00 | | 6 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 263.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 863.00 | 8 785.00 | | 11 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 928.00 | 102 697.00 | | 114 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 050.00 | 35 422.00 | | 36 050.00 |
ZE Dividendes | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 474.00 | 346 722.00 | | 343 474.00 |