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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 6 964.00 | 782.00 | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 5 844.00 | 362.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 921.00 | 135 512.00 | 132 408.00 | 267 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 134.00 | 148 321.00 | 148 812.00 | 297 134.00 |
BT Marchandises | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 088.00 | 4 299.00 | 97 789.00 | 102 088.00 |
BZ Autres créances | 433 529.00 | | 433 529.00 | 433 529.00 |
CF Disponibilités | 454 721.00 | | 454 721.00 | 454 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 821.00 | 4 299.00 | 1 092 522.00 | 1 096 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 956.00 | 152 620.00 | 1 241 335.00 | 1 393 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
DG Autres réserves | 175 255.00 | 174 855.00 | | 175 255.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 301.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | 67 407.00 | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 413 740.00 | 437 339.00 | | 413 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 225.00 | 98 991.00 | | 69 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | 8 119.00 | | 8 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 056.00 | 412 451.00 | | 529 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 214.00 | 179 460.00 | | 132 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | 106 566.00 | | 83 414.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 4 380.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 595.00 | 809 970.00 | | 827 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 335.00 | 1 247 309.00 | | 1 241 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 111.00 | | 2 661 111.00 | 2 661 111.00 |
FG Production vendue services | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 118.00 | | 3 053 118.00 | 3 053 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 15 010.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 084.00 | 3 027 990.00 | | 3 122 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 683.00 | 2 960 583.00 | | 3 078 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 400.00 | 67 407.00 | | 43 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 260.00 | 39 844.00 | | 39 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 225.00 | 30 621.00 | 38 598.00 | 69 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 250.00 | 547 991.00 | | 563 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 538.00 | 259 940.00 | 38 598.00 | 298 538.00 |