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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 077.00 | 179 624.00 | 112 453.00 | 292 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 290.00 | 193 578.00 | 127 712.00 | 321 290.00 |
BT Marchandises | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 469.00 | 1 578.00 | 131 890.00 | 133 469.00 |
BZ Autres créances | 363 261.00 | | 363 261.00 | 363 261.00 |
CF Disponibilités | 700 628.00 | | 700 628.00 | 700 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 505.00 | 1 578.00 | 1 310 927.00 | 1 312 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 796.00 | 195 157.00 | 1 438 639.00 | 1 633 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
DG Autres réserves | 224 855.00 | 138 955.00 | | 224 855.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 779.00 | 165 934.00 | | 175 779.00 |
DL TOTAL (I) | 595 453.00 | 499 674.00 | | 595 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309.00 | 38 675.00 | | 7 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 11 438.00 | | 6 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 104.00 | 593 116.00 | | 615 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | 262 913.00 | | 74 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 780.00 | 137 744.00 | | 130 780.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 60.00 | | 8 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 185.00 | 1 043 948.00 | | 843 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 639.00 | 1 543 623.00 | | 1 438 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 368.00 | 507 109.00 | 15 259.00 | 522 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 080.00 | 228 080.00 | | 228 080.00 |