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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 7 780.00 | 181.00 | 7 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 662.00 | 250 649.00 | 66 012.00 | 316 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 090.00 | 264 637.00 | 81 453.00 | 346 090.00 |
BT Marchandises | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 611.00 | | 166 611.00 | 166 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 863.00 | 5 798.00 | 91 065.00 | 96 863.00 |
BZ Autres créances | 415 126.00 | | 415 126.00 | 415 126.00 |
CF Disponibilités | 971 969.00 | | 971 969.00 | 971 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 820.00 | 5 798.00 | 1 788 022.00 | 1 793 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 911.00 | 270 435.00 | 1 869 475.00 | 2 139 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
DG Autres réserves | 365 955.00 | 320 555.00 | | 365 955.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 123.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 518.00 | 175 492.00 | | 120 518.00 |
DL TOTAL (I) | 681 464.00 | 690 946.00 | | 681 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 328.00 | 2 411.00 | | 16 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869 578.00 | 683 058.00 | | 869 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 735.00 | 217 382.00 | | 143 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 493.00 | 139 919.00 | | 157 493.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 5.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | 609.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 011.00 | 1 043 387.00 | | 1 188 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 475.00 | 1 734 334.00 | | 1 869 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 992.00 | 37 644.00 | | 226 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 33.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 245.00 | 37 611.00 | | 219 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 493.00 | 157 493.00 | | 157 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 041.00 | 523 041.00 | | 523 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 300.00 | 523 041.00 | 15 259.00 | 538 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 432.00 | 318 432.00 | | 318 432.00 |