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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 6 251.00 | 617.00 | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 835.00 | 98 152.00 | 393 683.00 | 491 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 002.00 | 110 442.00 | 409 559.00 | 520 002.00 |
BT Marchandises | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 559.00 | | 192 559.00 | 192 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
BZ Autres créances | 434 453.00 | | 434 453.00 | 434 453.00 |
CF Disponibilités | 1 171 474.00 | | 1 171 474.00 | 1 171 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 978.00 | | 2 107 978.00 | 2 107 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 980.00 | 110 442.00 | 2 517 538.00 | 2 627 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
DG Autres réserves | 366 455.00 | 365 955.00 | | 366 455.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 216.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 832.00 | 120 518.00 | | 279 832.00 |
DL TOTAL (I) | 841 296.00 | 681 464.00 | | 841 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 292.00 | | | 402 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 348.00 | 16 328.00 | | 97 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 957.00 | 869 578.00 | | 873 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 177.00 | 143 735.00 | | 161 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 084.00 | 157 493.00 | | 141 084.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 534.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 241.00 | 1 188 011.00 | | 1 676 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 538.00 | 1 869 475.00 | | 2 517 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 637.00 | 67 920.00 | 222 115.00 | 264 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 181.00 | 1 923.00 | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 856.00 | 67 739.00 | 220 192.00 | 256 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 292.00 | 317 236.00 | 81 546.00 | 402 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 866.00 | 628 866.00 | | 628 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 125.00 | 628 866.00 | | 644 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 283.00 | 717 227.00 | 81 546.00 | 802 283.00 |