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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 6 119.00 | 87.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 459.00 | 151 639.00 | 142 820.00 | 294 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 672.00 | 165 505.00 | 158 167.00 | 323 672.00 |
BT Marchandises | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 401.00 | 6 763.00 | 246 638.00 | 253 401.00 |
BZ Autres créances | 431 091.00 | | 431 091.00 | 431 091.00 |
CF Disponibilités | 659 332.00 | | 659 332.00 | 659 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 219.00 | 6 763.00 | 1 385 456.00 | 1 392 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 891.00 | 172 268.00 | 1 543 623.00 | 1 715 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
DG Autres réserves | 138 955.00 | 175 255.00 | | 138 955.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 309.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 934.00 | 43 400.00 | | 165 934.00 |
DL TOTAL (I) | 499 674.00 | 413 740.00 | | 499 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 675.00 | 69 225.00 | | 38 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | 8 667.00 | | 11 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 116.00 | 529 056.00 | | 593 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 913.00 | 132 214.00 | | 262 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 744.00 | 83 414.00 | | 137 744.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 255.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 948.00 | 827 595.00 | | 1 043 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 623.00 | 1 241 335.00 | | 1 543 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 078.00 | | 3 241 078.00 | 3 241 078.00 |
FG Production vendue services | 478 020.00 | | 478 020.00 | 478 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 099.00 | | 3 719 099.00 | 3 719 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 20 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 1 338.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 368.00 | 1 338.00 | | 18 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 368.00 | 3.00 | | -18 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 507.00 | 1 004.00 | | 40 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 598.00 | 3 122 084.00 | | 3 783 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 664.00 | 3 078 683.00 | | 3 617 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 934.00 | 43 400.00 | | 165 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 195.00 | 39 260.00 | | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | 2 464.00 | | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | 2 464.00 | | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | 2 464.00 | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 675.00 | 31 386.00 | 7 289.00 | 38 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 744.00 | 137 744.00 | | 137 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 724.00 | 697 465.00 | 15 259.00 | 712 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 831.00 | 443 542.00 | 7 289.00 | 450 831.00 |