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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 673.00 | 213 038.00 | 98 634.00 | 311 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 886.00 | 226 992.00 | 113 893.00 | 340 886.00 |
BT Marchandises | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 828.00 | 5 369.00 | 180 458.00 | 185 828.00 |
BZ Autres créances | 447 375.00 | | 447 375.00 | 447 375.00 |
CF Disponibilités | 778 304.00 | | 778 304.00 | 778 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 810.00 | 5 369.00 | 1 620 440.00 | 1 625 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 697.00 | 232 362.00 | 1 734 334.00 | 1 966 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
DG Autres réserves | 320 555.00 | 224 855.00 | | 320 555.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 44.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 492.00 | 175 779.00 | | 175 492.00 |
DL TOTAL (I) | 690 946.00 | 595 453.00 | | 690 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 6 780.00 | | 2 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 058.00 | 615 104.00 | | 683 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 382.00 | 74 013.00 | | 217 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 919.00 | 130 780.00 | | 139 919.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 8 563.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | 633.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 387.00 | 843 185.00 | | 1 043 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 334.00 | 1 438 639.00 | | 1 734 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 578.00 | 34 390.00 | 976.00 | 193 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 831.00 | 34 390.00 | 976.00 | 185 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 578.00 | 3 791.00 | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | 3 791.00 | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 3 791.00 | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 382.00 | 217 382.00 | | 217 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 412.00 | 644 412.00 | | 644 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 671.00 | 644 412.00 | 15 259.00 | 659 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 329.00 | 360 329.00 | | 360 329.00 |