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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 5 127.00 | 6 585.00 | 11 712.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 766.00 | 67 166.00 | 150 600.00 | 217 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 377.00 | 138 097.00 | 32 280.00 | 170 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 982.00 | 210 391.00 | 227 592.00 | 437 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 233 019.00 | 8 755.00 | 224 264.00 | 233 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 283.00 | 8 755.00 | 342 528.00 | 351 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 265.00 | 219 145.00 | 570 120.00 | 789 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 155.00 | 174 936.00 | | 183 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | 8 219.00 | | 21 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 217 436.00 | 191 955.00 | | 217 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 427.00 | 111 094.00 | | 167 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700.00 | 21 751.00 | | 22 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 714.00 | 13 813.00 | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | 68 330.00 | | 111 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | 36 766.00 | | 33 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 3 525.00 | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | 111.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 684.00 | 255 390.00 | | 352 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 120.00 | 447 345.00 | | 570 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 113.00 | 179 148.00 | | 223 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 414.00 | 31 078.00 | | 15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 683.00 | | 111 748.00 | 355 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 449.00 | 437 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 449.00 | 388 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 216.00 | | 846.00 | 48 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 690.00 | | 110 902.00 | 306 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 567.00 | 29 856.00 | 23 033.00 | 203 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 1 793.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 233.00 | 28 063.00 | 23 033.00 | 200 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 279.00 | 8 755.00 | 5 279.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 8 755.00 | 5 279.00 | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | 8 755.00 | 5 279.00 | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 427.00 | 47 570.00 | 100 395.00 | 167 427.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 603.00 | 104 841.00 | 762.00 | 105 603.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 970.00 | 223 113.00 | 100 395.00 | 342 970.00 |