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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 274.00 | 111 210.00 | 101 064.00 | 212 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 665.00 | 147 793.00 | 11 872.00 | 159 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 282.00 | 270 219.00 | 151 063.00 | 421 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 335 325.00 | 783.00 | 334 542.00 | 335 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 195.00 | 1 146.00 | 29 049.00 | 30 195.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 163.00 | 1 929.00 | 420 234.00 | 422 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 445.00 | 272 148.00 | 571 297.00 | 843 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 661.00 | 205 552.00 | | 254 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 633.00 | 49 109.00 | | -4 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 828.00 | 263 498.00 | | 258 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 350.00 | 131 770.00 | | 141 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 1 250.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 809.00 | 43 215.00 | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 165 204.00 | | 101 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 822.00 | 59 645.00 | | 51 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 1 829.00 | | 7 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | 2 320.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 468.00 | 405 233.00 | | 312 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 297.00 | 668 731.00 | | 571 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 058.00 | 309 109.00 | | 240 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 351.00 | | 17 431.00 | 404 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 421 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 371 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 008.00 | | 17 431.00 | 355 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 894.00 | 21 378.00 | 53.00 | 248 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 131.00 | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 809.00 | 21 247.00 | 53.00 | 237 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 171.00 | 783.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 1 929.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 1 929.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 835.00 | 40 425.00 | 72 410.00 | 112 835.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 480.00 | 59 718.00 | 762.00 | 60 480.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 468.00 | 240 058.00 | 72 410.00 | 312 468.00 |