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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 6 920.00 | 4 792.00 | 11 712.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 361.00 | 86 078.00 | 141 282.00 | 227 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 698.00 | 146 543.00 | 23 155.00 | 169 698.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 898.00 | 239 541.00 | 210 357.00 | 449 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 227 778.00 | 3 668.00 | 224 110.00 | 227 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 256.00 | 3 668.00 | 399 588.00 | 403 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 153.00 | 243 209.00 | 609 944.00 | 853 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 253.00 | 183 155.00 | | 204 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 983.00 | 21 098.00 | | -18 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 255.00 | 4 383.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 197 324.00 | 217 436.00 | | 197 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 793.00 | 167 427.00 | | 188 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 22 700.00 | | 13 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 071.00 | 9 714.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 963.00 | 111 553.00 | | 150 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 33 923.00 | | 37 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 1 948.00 | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 620.00 | 352 684.00 | | 412 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 944.00 | 570 120.00 | | 609 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 113.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 982.00 | | 14 352.00 | 437 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 449 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 400 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 143.00 | | 14 352.00 | 388 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 391.00 | 31 587.00 | 2 437.00 | 210 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 1 793.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 264.00 | 29 794.00 | 2 437.00 | 205 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 755.00 | 3 668.00 | 8 755.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 3 668.00 | 8 755.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 3 668.00 | 8 755.00 | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 963.00 | 150 963.00 | | 150 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 793.00 | 100 295.00 | 80 116.00 | 188 793.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 395.00 | 95 633.00 | 762.00 | 96 395.00 |
VW T.V.A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 549.00 | 311 051.00 | 80 116.00 | 399 549.00 |