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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 6 209.00 | 5 007.00 | 11 216.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 890.00 | 98 297.00 | 119 593.00 | 217 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 245.00 | 128 158.00 | 31 087.00 | 159 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 478.00 | 232 663.00 | 193 814.00 | 426 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 220 625.00 | 1 250.00 | 219 375.00 | 220 625.00 |
BZ Autres créances | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 340.00 | 1 250.00 | 278 090.00 | 279 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 818.00 | 233 914.00 | 471 904.00 | 705 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 270.00 | 204 253.00 | | 185 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | -18 983.00 | | 2 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 127.00 | 3 255.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 198 666.00 | 197 324.00 | | 198 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 133.00 | 188 793.00 | | 153 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 13 200.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 464.00 | 13 071.00 | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 626.00 | 188 913.00 | | 38 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 8 519.00 | | 2 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 125.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 238.00 | 412 620.00 | | 273 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 904.00 | 609 944.00 | | 471 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 921.00 | 311 051.00 | | 79 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 775.00 | 99 497.00 | | 29 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 898.00 | | 21 550.00 | 449 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 970.00 | 426 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 48 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 830.00 | 377 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 062.00 | | 2 644.00 | 49 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 059.00 | | 18 906.00 | 400 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 541.00 | 33 896.00 | 40 774.00 | 239 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 2 428.00 | 3 140.00 | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 621.00 | 31 467.00 | 37 634.00 | 232 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 668.00 | 1 250.00 | 3 668.00 | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668.00 | 1 250.00 | 3 668.00 | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | 1 250.00 | 3 668.00 | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 242.00 | 34 400.00 | 87 842.00 | 122 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 304.00 | 44 542.00 | 762.00 | 45 304.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 774.00 | 176 931.00 | 87 842.00 | 264 774.00 |