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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 11 085.00 | 131.00 | 11 216.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 343.00 | 97 013.00 | 98 331.00 | 195 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 665.00 | 140 796.00 | 18 868.00 | 159 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 351.00 | 248 894.00 | 155 457.00 | 404 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 367 257.00 | 1 171.00 | 366 086.00 | 367 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 445.00 | 1 171.00 | 513 274.00 | 514 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 797.00 | 250 065.00 | 668 731.00 | 918 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 552.00 | 187 739.00 | | 205 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | 17 813.00 | | 49 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37.00 | 999.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 263 498.00 | 215 351.00 | | 263 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 770.00 | 166 666.00 | | 131 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 327.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 215.00 | 12 307.00 | | 43 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 204.00 | 103 868.00 | | 165 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 645.00 | 54 980.00 | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 3 119.00 | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 75.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 233.00 | 342 342.00 | | 405 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 731.00 | 557 693.00 | | 668 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 109.00 | 284 249.00 | | 309 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 364.00 | | 22 256.00 | 405 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 269.00 | 404 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 269.00 | 355 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 021.00 | | 22 256.00 | 356 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 120.00 | 26 420.00 | 13 647.00 | 236 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 2 399.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 434.00 | 24 021.00 | 13 647.00 | 227 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 204.00 | 1 171.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 1 171.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 1 171.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 924.00 | 34 799.00 | 96 125.00 | 130 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 548.00 | 42 786.00 | 762.00 | 43 548.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 233.00 | 309 109.00 | 96 125.00 | 405 233.00 |