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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 8 686.00 | 2 530.00 | 11 216.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 733.00 | 93 591.00 | 104 142.00 | 197 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 288.00 | 133 843.00 | 24 445.00 | 158 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 364.00 | 236 120.00 | 169 244.00 | 405 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 252 226.00 | 1 204.00 | 251 022.00 | 252 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CF Disponibilités | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 653.00 | 1 204.00 | 388 449.00 | 389 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 017.00 | 237 325.00 | 557 693.00 | 795 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 739.00 | 185 270.00 | | 187 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | 2 469.00 | | 17 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | 2 127.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 215 351.00 | 198 666.00 | | 215 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 666.00 | 153 133.00 | | 166 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 250.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 307.00 | 8 464.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 868.00 | 67 962.00 | | 103 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 980.00 | 38 626.00 | | 54 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 056.00 | | |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 2 589.00 | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 158.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 342.00 | 273 238.00 | | 342 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 693.00 | 471 904.00 | | 557 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 478.00 | | 42 399.00 | 426 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 513.00 | 405 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 513.00 | 356 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 134.00 | | 42 399.00 | 377 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 663.00 | 33 719.00 | 30 261.00 | 232 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 2 478.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 455.00 | 31 241.00 | 30 261.00 | 226 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 009.00 | 107 917.00 | 58 093.00 | 166 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 095.00 | 43 333.00 | 762.00 | 44 095.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 342.00 | 284 249.00 | 58 093.00 | 342 342.00 |