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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 567.00 | 39 203.00 | 21 364.00 | 60 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 796.00 | 80 893.00 | 35 904.00 | 116 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 902.00 | 121 514.00 | 74 387.00 | 195 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BN En cours de production de biens | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 876.00 | 2 638.00 | 325 239.00 | 327 876.00 |
BZ Autres créances | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 933.00 | 2 638.00 | 558 296.00 | 560 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 835.00 | 124 152.00 | 632 683.00 | 756 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 113.00 | 229 776.00 | | 210 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 612.00 | 10 337.00 | | 82 612.00 |
DL TOTAL (I) | 301 524.00 | 248 913.00 | | 301 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 329.00 | 43 232.00 | | 21 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 771.00 | 24 342.00 | | 41 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 131 941.00 | | 194 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | 36 961.00 | | 61 723.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 158.00 | 238 507.00 | | 331 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 683.00 | 487 419.00 | | 632 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 114.00 | 192 849.00 | | 286 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 829.00 | | 1 507 829.00 | 1 507 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 829.00 | | 1 507 829.00 | 1 507 829.00 |
FM Production stockée | | | -15 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 991.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 991.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 1 378.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 1 378.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -387.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | -2 928.00 | | 19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 986.00 | 1 440 171.00 | | 1 556 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 374.00 | 1 429 835.00 | | 1 474 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 612.00 | 10 337.00 | | 82 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 023.00 | | 11 369.00 | 189 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 195 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 177 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 515.00 | | 11 339.00 | 170 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 089.00 | | 30.00 | 17 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 415.00 | 22 059.00 | 3 960.00 | 103 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 675.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 670.00 | 21 385.00 | 3 960.00 | 102 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 884.00 | 2 638.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884.00 | 2 638.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | 2 638.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 7 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 322 074.00 | | | 322 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VC Groupe et associés | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 329.00 | 18 055.00 | 3 274.00 | 21 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VP Divers | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 599.00 | 456 480.00 | 1 119.00 | 457 599.00 |
VW T.V.A. | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 388.00 | 286 114.00 | 3 274.00 | 289 388.00 |