| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 161.00 | 45 617.00 | 21 544.00 | 67 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 796.00 | 93 277.00 | 23 519.00 | 116 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 496.00 | 140 313.00 | 63 183.00 | 203 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BN En cours de production de biens | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
BZ Autres créances | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 615.00 | | 491 615.00 | 491 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 111.00 | 140 313.00 | 554 798.00 | 695 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 113.00 | 210 113.00 | | 210 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 044.00 | 82 612.00 | | 55 044.00 |
DL TOTAL (I) | 273 957.00 | 301 524.00 | | 273 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 21 329.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 000.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 947.00 | 41 771.00 | | 48 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 124.00 | 194 097.00 | | 185 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 61 723.00 | | 43 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 841.00 | 331 158.00 | | 280 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 798.00 | 632 683.00 | | 554 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 894.00 | 286 114.00 | | 231 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 421.00 | | 1 250 421.00 | 1 250 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 421.00 | | 1 250 421.00 | 1 250 421.00 |
FM Production stockée | | | 89 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 527.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 1 927.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 394.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 415.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -488.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 19 998.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 480.00 | 1 556 986.00 | | 1 362 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 436.00 | 1 474 374.00 | | 1 307 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 044.00 | 82 612.00 | | 55 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 902.00 | | 7 602.00 | 195 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 18 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 203 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 364.00 | | 6 594.00 | 177 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 119.00 | | 1 008.00 | 17 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 514.00 | 18 799.00 | | 121 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 095.00 | 18 799.00 | | 120 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
VB T. V. A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VC Groupe et associés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VP Divers | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 480.00 | 299 369.00 | 1 111.00 | 300 480.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |