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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 6 495.00 | 1 176.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 986.00 | 96 418.00 | 39 568.00 | 135 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 539.00 | 116 327.00 | 26 212.00 | 142 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 306.00 | 219 240.00 | 88 066.00 | 307 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BN En cours de production de biens | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 717.00 | 4 381.00 | 336 336.00 | 340 717.00 |
BZ Autres créances | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CF Disponibilités | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 236.00 | 4 381.00 | 638 855.00 | 643 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 542.00 | 223 621.00 | 726 921.00 | 950 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 334.00 | 248 803.00 | | 284 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 277.00 | 65 531.00 | | 20 277.00 |
DL TOTAL (I) | 313 410.00 | 323 134.00 | | 313 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 968.00 | 74 014.00 | | 71 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | 21 492.00 | | 27 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 829.00 | 37 884.00 | | 73 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | 178 920.00 | | 162 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 683.00 | 70 151.00 | | 66 683.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 4 197.00 | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 511.00 | 386 658.00 | | 413 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 921.00 | 709 792.00 | | 726 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 981.00 | 289 185.00 | | 290 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 322.00 | | 1 207 322.00 | 1 207 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 322.00 | | 1 207 322.00 | 1 207 322.00 |
FM Production stockée | | | 42 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 348.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 348.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -348.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 18 523.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 157.00 | 1 589 618.00 | | 1 294 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 880.00 | 1 524 088.00 | | 1 273 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 277.00 | 65 531.00 | | 20 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 259.00 | | 25 047.00 | 282 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 478.00 | | 25 047.00 | 253 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 202.00 | 23 039.00 | | 196 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 2 084.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 791.00 | 20 955.00 | | 191 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | 3 574.00 | 6 812.00 | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | 3 574.00 | 6 812.00 | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 620.00 | 3 574.00 | 6 812.00 | 7 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | 6 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 329 148.00 | 329 148.00 | | 329 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 968.00 | 23 267.00 | 48 701.00 | 71 968.00 |
VI Groupe et associés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 040.00 | 390 929.00 | 1 111.00 | 392 040.00 |
VW T.V.A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 682.00 | 290 981.00 | 48 701.00 | 339 682.00 |