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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 163.00 | 53 713.00 | 21 450.00 | 75 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 171.00 | 103 080.00 | 20 091.00 | 123 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 880.00 | 158 212.00 | 60 668.00 | 218 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BN En cours de production de biens | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 199.00 | 24 687.00 | 381 513.00 | 406 199.00 |
BZ Autres créances | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 211.00 | 24 687.00 | 587 524.00 | 612 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 091.00 | 182 898.00 | 648 192.00 | 831 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 157.00 | 210 113.00 | | 265 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 55 044.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 291 452.00 | 273 957.00 | | 291 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 631.00 | 3 274.00 | | 13 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 529.00 | 48 947.00 | | 43 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 313.00 | 185 124.00 | | 206 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 842.00 | 43 445.00 | | 85 842.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 51.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 740.00 | 280 841.00 | | 356 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 192.00 | 554 798.00 | | 648 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 472.00 | 231 894.00 | | 310 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 801.00 | | 1 431 801.00 | 1 431 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 801.00 | | 1 431 801.00 | 1 431 801.00 |
FM Production stockée | | | -77 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 070.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 070.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -435.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 5 163.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 945.00 | 1 362 480.00 | | 1 384 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 450.00 | 1 307 436.00 | | 1 367 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 495.00 | 55 044.00 | | 17 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 496.00 | | 15 384.00 | 203 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 958.00 | | 14 376.00 | 183 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 119.00 | | 1 008.00 | 18 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 313.00 | 17 899.00 | | 140 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 894.00 | 17 899.00 | | 138 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 378 115.00 | 378 115.00 | | 378 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VC Groupe et associés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 401.00 | 4 661.00 | 2 740.00 | 7 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 672.00 | 516 561.00 | 1 111.00 | 517 672.00 |
VW T.V.A. | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 211.00 | 310 472.00 | 2 740.00 | 313 211.00 |