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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 4 411.00 | 3 259.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 367.00 | 80 283.00 | 38 084.00 | 118 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 110.00 | 111 507.00 | 23 603.00 | 135 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 259.00 | 196 202.00 | 86 057.00 | 282 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BN En cours de production de biens | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 763.00 | 7 620.00 | 326 143.00 | 333 763.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 354.00 | 7 620.00 | 623 735.00 | 631 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 613.00 | 203 821.00 | 709 792.00 | 913 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 803.00 | 229 652.00 | | 248 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531.00 | 19 151.00 | | 65 531.00 |
DL TOTAL (I) | 323 134.00 | 257 603.00 | | 323 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 014.00 | 87 914.00 | | 74 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | 2 934.00 | | 21 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 884.00 | 43 833.00 | | 37 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 920.00 | 144 722.00 | | 178 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 151.00 | 81 071.00 | | 70 151.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 464.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 658.00 | 360 938.00 | | 386 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 792.00 | 618 541.00 | | 709 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 185.00 | 243 091.00 | | 289 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 387.00 | | 1 561 387.00 | 1 561 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 387.00 | | 1 561 387.00 | 1 561 387.00 |
FM Production stockée | | | -17 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 315.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 315.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 1 999.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 2 430.00 | | 18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 618.00 | 1 315 009.00 | | 1 589 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 088.00 | 1 295 858.00 | | 1 524 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 531.00 | 19 151.00 | | 65 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 727.00 | | 17 716.00 | 265 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 282 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 253 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 921.00 | | 16 740.00 | 237 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 135.00 | | 976.00 | 20 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 504.00 | 20 881.00 | 1 184.00 | 176 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 2 084.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 177.00 | 18 797.00 | 1 184.00 | 174 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | | 4 414.00 | 12 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 033.00 | | 4 414.00 | 12 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 033.00 | | 4 414.00 | 12 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 920.00 | 178 920.00 | | 178 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 321 542.00 | 321 542.00 | | 321 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 014.00 | 14 424.00 | 59 590.00 | 74 014.00 |
VI Groupe et associés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 171.00 | 373 060.00 | 1 111.00 | 374 171.00 |
VW T.V.A. | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 774.00 | 289 185.00 | 59 590.00 | 348 774.00 |