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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 2 327.00 | 5 343.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 750.00 | 66 362.00 | 48 387.00 | 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 171.00 | 107 815.00 | 15 357.00 | 123 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 727.00 | 176 504.00 | 89 222.00 | 265 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BN En cours de production de biens | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 894.00 | 12 033.00 | 313 861.00 | 325 894.00 |
BZ Autres créances | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CF Disponibilités | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 352.00 | 12 033.00 | 529 318.00 | 541 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 079.00 | 188 538.00 | 618 541.00 | 807 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 652.00 | 265 157.00 | | 229 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 151.00 | 17 495.00 | | 19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 257 603.00 | 291 452.00 | | 257 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 914.00 | 13 631.00 | | 87 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 833.00 | 43 529.00 | | 43 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | 206 313.00 | | 144 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | 85 842.00 | | 81 071.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 395.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 938.00 | 356 740.00 | | 360 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 541.00 | 648 192.00 | | 618 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 091.00 | 310 472.00 | | 243 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 825.00 | | 1 264 825.00 | 1 264 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 825.00 | | 1 264 825.00 | 1 264 825.00 |
FM Production stockée | | | -1 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 029.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 029.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -1 029.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 416.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 009.00 | 1 384 945.00 | | 1 315 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 858.00 | 1 367 450.00 | | 1 295 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 151.00 | 17 495.00 | | 19 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 880.00 | | 46 847.00 | 218 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | 6 252.00 | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 334.00 | | 39 587.00 | 198 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 127.00 | | 1 008.00 | 19 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 212.00 | 18 292.00 | | 158 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 908.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 793.00 | 17 384.00 | | 156 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 687.00 | 718.00 | 13 371.00 | 24 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 687.00 | 718.00 | 13 371.00 | 24 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 687.00 | 718.00 | 13 371.00 | 24 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 13 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | 144 722.00 | | 144 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 312 240.00 | 312 240.00 | | 312 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 914.00 | 13 900.00 | 74 014.00 | 87 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 818.00 | 373 707.00 | 1 111.00 | 374 818.00 |
VW T.V.A. | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 105.00 | 243 091.00 | 74 014.00 | 317 105.00 |