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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 14 617.00 | 11 347.00 | 25 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 116.00 | 20 591.00 | 35 526.00 | 56 116.00 |
BT Marchandises | 238 735.00 | | 238 735.00 | 238 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 529.00 | | 671 529.00 | 671 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 645.00 | 20 590.00 | 707 055.00 | 727 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | -341 658.00 | -387 044.00 | | -341 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 201.00 | 45 386.00 | | 79 201.00 |
DL TOTAL (I) | 73 464.00 | -5 737.00 | | 73 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 940.00 | 5 531.00 | | 149 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 577.00 | 351 227.00 | | 323 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 223.00 | 52 922.00 | | 109 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | 17 678.00 | | 49 713.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 603.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 591.00 | 427 961.00 | | 633 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 055.00 | 422 224.00 | | 707 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 184.00 | 425 009.00 | | 488 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 79.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 027.00 | | 885 027.00 | 885 027.00 |
FG Production vendue services | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 350.00 | | 1 024 350.00 | 1 024 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 13 190.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 13 190.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 38.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 36 661.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -23 471.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 503.00 | 11 625.00 | | 27 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 577.00 | 703 445.00 | | 1 028 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 376.00 | 658 059.00 | | 949 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 201.00 | 45 386.00 | | 79 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 065.00 | | 4 985.00 | 54 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 56 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44.00 | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 28 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 988.00 | | 1 485.00 | 29 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | 3 500.00 | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 5 464.00 | 2 934.00 | 16 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 27.00 | 44.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 5 437.00 | 2 890.00 | 14 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 2 000.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 2 000.00 | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 876.00 | 5 042.00 | 144 834.00 | 149 876.00 |
VI Groupe et associés | 323 577.00 | 323 577.00 | | 323 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 989.00 | | | 278 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 660.00 | 263 481.00 | 4 179.00 | 267 660.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 018.00 | 488 184.00 | 144 834.00 | 633 018.00 |