| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 3 969.00 | 1 646.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 043.00 | 17 327.00 | 716.00 | 18 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 407.00 | 21 295.00 | 26 112.00 | 47 407.00 |
BT Marchandises | 461 864.00 | | 461 864.00 | 461 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 800.00 | 227.00 | 216 573.00 | 216 800.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 307 988.00 | | 307 988.00 | 307 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 839.00 | 227.00 | 1 097 612.00 | 1 097 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 246.00 | 21 522.00 | 1 123 723.00 | 1 145 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | -31 693.00 | -213 912.00 | | -31 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 307.00 | 182 219.00 | | 188 307.00 |
DL TOTAL (I) | 492 535.00 | 304 228.00 | | 492 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 834.00 | 115 116.00 | | 173 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 441.00 | 245 301.00 | | 204 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 031.00 | 157 033.00 | | 173 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 656.00 | 68 701.00 | | 61 656.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | 9 175.00 | | 8 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 478.00 | 12 841.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 188.00 | 608 166.00 | | 631 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 723.00 | 912 394.00 | | 1 123 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 848.00 | 598 688.00 | | 491 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 153.00 | | 2 038 153.00 | 2 038 153.00 |
FG Production vendue services | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 429.00 | | 2 140 429.00 | 2 140 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | 15 461.00 | | 3 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 420.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 532.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | 5 000.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 5 532.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 39.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | 7 313.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 7 352.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -1 820.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 266.00 | 62 920.00 | | 63 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 680.00 | 2 174 050.00 | | 2 147 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 373.00 | 1 991 831.00 | | 1 959 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 307.00 | 182 219.00 | | 188 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 533.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 47 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 23 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 012.00 | 4 733.00 | 1 450.00 | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | 4 733.00 | 1 450.00 | 18 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 478.00 | 3 669.00 | 5 809.00 | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 757.00 | 40 226.00 | 133 531.00 | 173 757.00 |
VI Groupe et associés | 204 441.00 | 204 441.00 | | 204 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
VP Divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 916.00 | 245 622.00 | 4 294.00 | 249 916.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 188.00 | 491 848.00 | 139 340.00 | 631 188.00 |