| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 5 167.00 | 448.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 14 945.00 | 6 202.00 | 21 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 711.00 | 20 113.00 | 39 599.00 | 59 711.00 |
BT Marchandises | 740 396.00 | | 740 396.00 | 740 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 432.00 | 213.00 | 234 219.00 | 234 432.00 |
BZ Autres créances | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CF Disponibilités | 374 059.00 | | 374 059.00 | 374 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 942.00 | 213.00 | 1 491 729.00 | 1 491 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 653.00 | 20 325.00 | 1 531 328.00 | 1 551 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 552.00 | 162 535.00 | | 319 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 162.00 | 157 016.00 | | 131 162.00 |
DL TOTAL (I) | 780 714.00 | 649 552.00 | | 780 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 350.00 | 301 084.00 | | 389 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 631.00 | 123 791.00 | | 44 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 983.00 | 175 540.00 | | 221 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 351.00 | 86 854.00 | | 80 351.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | 9 017.00 | | 9 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | 5 809.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 949.00 | 702 095.00 | | 747 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 328.00 | 1 351 646.00 | | 1 531 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 446.00 | 508 194.00 | | 564 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 061.00 | 64.00 | | 29 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 742.00 | 252 737.00 | 2 994 479.00 | 2 741 742.00 |
FG Production vendue services | 107 987.00 | 11 290.00 | 119 277.00 | 107 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 728.00 | 264 027.00 | 3 113 756.00 | 2 849 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 662.00 | 4 081.00 | | 13 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758.00 | 737.00 | | 4 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 466.00 | 1 400.00 | | 368 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 224.00 | 2 137.00 | | 373 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 3 831.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 833.00 | 1 456.00 | | 365 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 581.00 | 5 286.00 | | 370 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | -3 149.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 693.00 | 45 290.00 | | 35 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 042.00 | 2 831 206.00 | | 3 502 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 879.00 | 2 674 190.00 | | 3 370 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 162.00 | 157 016.00 | | 131 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 980.00 | 1 485.00 | | 16 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 237.00 | | 329 714.00 | 100 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 833.00 | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 239.00 | 59 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 26 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 524.00 | | 5 645.00 | 25 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 713.00 | | 324 069.00 | 54 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795.00 | 2 724.00 | 4 407.00 | 21 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 2 724.00 | 4 407.00 | 21 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 14.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 14.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 2 665.00 | 14.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 233 921.00 | 233 921.00 | | 233 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VC Groupe et associés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 289.00 | 176 786.00 | 183 503.00 | 360 289.00 |
VI Groupe et associés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 213.00 | 321 953.00 | 13 260.00 | 335 213.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 949.00 | 564 446.00 | 183 503.00 | 747 949.00 |